搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C基金凈值查詢(023136)

今天最新凈值 0.9983 0.0002 0.0200% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9983
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.40億元
  • 基金公司：農(nóng)銀匯理基金
  • 基金經(jīng)理：高晗
近一月農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C(023136)基金累計收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9959 0.9959 0.9983 0.9983 -0.0024 -0.24%
2025-05-22 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9983 0.9983 0.9981 0.9981 0.0002 0.02%
2025-05-21 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9981 0.9981 0.9970 0.9970 0.0011 0.11%
2025-05-20 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9970 0.9970 0.9958 0.9958 0.0012 0.12%
2025-05-19 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9958 0.9958 0.9977 0.9977 -0.0019 -0.19%
2025-05-16 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9977 0.9977 0.9992 0.9992 -0.0015 -0.15%
2025-05-15 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9992 0.9992 1.0027 1.0027 -0.0035 -0.35%
2025-05-14 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0027 1.0027 0.9989 0.9989 0.0038 0.38%
2025-05-13 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9989 0.9989 1.0019 1.0019 -0.0030 -0.30%
2025-05-12 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.0019 1.0019 0.9934 0.9934 0.0085 0.86%
2025-05-09 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9934 0.9934 0.9998 0.9998 -0.0064 -0.64%
2025-05-08 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9998 0.9998 0.9966 0.9966 0.0032 0.32%
2025-05-07 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9966 0.9966 0.9914 0.9914 0.0052 0.52%
2025-05-06 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9914 0.9914 0.9892 0.9892 0.0022 0.22%
2025-04-30 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9892 0.9892 0.9902 0.9902 -0.0010 -0.10%
2025-04-29 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9902 0.9902 0.9906 0.9906 -0.0004 -0.04%
2025-04-28 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9906 0.9906 0.9922 0.9922 -0.0016 -0.16%
2025-04-25 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9922 0.9922 0.9920 0.9920 0.0002 0.02%
2025-04-24 023136 農(nóng)銀創(chuàng)新驅(qū)動混合C 0.9920 0.9920 0.9923 0.9923 -0.0003 -0.03%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%