施羅德添源純債債券C基金凈值查詢(023114)
今天最新凈值
1.0016
0.0000 0.0000%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.0016
- 成立日期：2025-03-27
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：施羅德基金(中國)
- 基金經(jīng)理：單坤
近一月,施羅德添源純債債券C(023114)基金累計(jì)收益率0.09%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-22 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-16 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0013 |
1.0013 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-15 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-12 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0004 |
-0.04% |
|
|
| 2025-05-09 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-08 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0020 |
1.0020 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0015 |
1.0015 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-06 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0015 |
1.0015 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-30 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0014 |
1.0014 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-29 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0012 |
1.0012 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-28 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-25 |
023114 |
施羅德添源純債債券C |
1.0008 |
1.0008 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
