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安信一帶一路指數(shù)C基金凈值查詢(023110)

今天最新凈值 1.6154 -0.0045 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.6011 -0.0143 -0.8877%
  • 累計(jì)凈值：1.6154
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：邱家慶
近半年安信一帶一路指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,安信一帶一路指數(shù)C(023110)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5999 1.5999 1.6154 1.6154 -0.0155 -0.96%
2025-05-22 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6154 1.6154 1.6199 1.6199 -0.0045 -0.28%
2025-05-21 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6199 1.6199 1.6120 1.6120 0.0079 0.49%
2025-05-20 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6120 1.6120 1.6101 1.6101 0.0019 0.12%
2025-05-19 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6101 1.6101 1.6111 1.6111 -0.0010 -0.06%
2025-05-16 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6111 1.6111 1.6144 1.6144 -0.0033 -0.20%
2025-05-15 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6144 1.6144 1.6355 1.6355 -0.0211 -1.29%
2025-05-14 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6355 1.6355 1.6249 1.6249 0.0106 0.65%
2025-05-13 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6249 1.6249 1.6211 1.6211 0.0038 0.23%
2025-05-12 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6211 1.6211 1.5953 1.5953 0.0258 1.62%
2025-05-09 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5953 1.5953 1.5994 1.5994 -0.0041 -0.26%
2025-05-08 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5994 1.5994 1.5896 1.5896 0.0098 0.62%
2025-05-07 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5896 1.5896 1.5817 1.5817 0.0079 0.50%
2025-05-06 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5817 1.5817 1.5569 1.5569 0.0248 1.59%
2025-04-30 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5569 1.5569 1.5650 1.5650 -0.0081 -0.52%
2025-04-29 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5650 1.5650 1.5685 1.5685 -0.0035 -0.22%
2025-04-28 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5685 1.5685 1.5722 1.5722 -0.0037 -0.24%
2025-04-25 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5722 1.5722 1.5642 1.5642 0.0080 0.51%
2025-04-24 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5642 1.5642 1.5711 1.5711 -0.0069 -0.44%
2025-04-23 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5711 1.5711 1.5625 1.5625 0.0086 0.55%
2025-04-22 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5625 1.5625 1.5652 1.5652 -0.0027 -0.17%
2025-04-21 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5652 1.5652 1.5565 1.5565 0.0087 0.56%
2025-04-18 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5565 1.5565 1.5522 1.5522 0.0043 0.28%
2025-04-17 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5522 1.5522 1.5543 1.5543 -0.0021 -0.14%
2025-04-16 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5543 1.5543 1.5543 1.5543 0.0000 0.00%
2025-04-15 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5543 1.5543 1.5621 1.5621 -0.0078 -0.50%
2025-04-14 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5621 1.5621 1.5560 1.5560 0.0061 0.39%
2025-04-11 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5560 1.5560 1.5557 1.5557 0.0003 0.02%
2025-04-10 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5557 1.5557 1.5355 1.5355 0.0202 1.32%
2025-04-09 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5355 1.5355 1.5159 1.5159 0.0196 1.29%
2025-04-08 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.5159 1.5159 1.4837 1.4837 0.0322 2.17%
2025-04-07 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.4837 1.4837 1.6189 1.6189 -0.1352 -8.35%
2025-04-03 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6189 1.6189 1.6351 1.6351 -0.0162 -0.99%
2025-04-02 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6351 1.6351 1.6354 1.6354 -0.0003 -0.02%
2025-04-01 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6354 1.6354 1.6310 1.6310 0.0044 0.27%
2025-03-31 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6310 1.6310 1.6465 1.6465 -0.0155 -0.94%
2025-03-28 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6465 1.6465 1.6575 1.6575 -0.0110 -0.66%
2025-03-27 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6575 1.6575 1.6689 1.6689 -0.0114 -0.68%
2025-03-26 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6689 1.6689 1.6762 1.6762 -0.0073 -0.44%
2025-03-25 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6762 1.6762 1.6747 1.6747 0.0015 0.09%
2025-03-24 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6747 1.6747 1.6669 1.6669 0.0078 0.47%
2025-03-21 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6669 1.6669 1.6736 1.6736 -0.0067 -0.40%
2025-03-20 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6736 1.6736 1.6710 1.6710 0.0026 0.16%
2025-03-19 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6710 1.6710 1.6786 1.6786 -0.0076 -0.45%
2025-03-18 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6786 1.6786 1.6752 1.6752 0.0034 0.20%
2025-03-17 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6752 1.6752 1.6711 1.6711 0.0041 0.25%
2025-03-14 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6711 1.6711 1.6489 1.6489 0.0222 1.35%
2025-03-13 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6489 1.6489 1.6509 1.6509 -0.0020 -0.12%
2025-03-12 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6509 1.6509 1.6492 1.6492 0.0017 0.10%
2025-03-11 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6492 1.6492 1.6468 1.6468 0.0024 0.15%
2025-03-10 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6468 1.6468 1.6465 1.6465 0.0003 0.02%
2025-03-07 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6465 1.6465 1.6459 1.6459 0.0006 0.04%
2025-03-06 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6459 1.6459 1.6364 1.6364 0.0095 0.58%
2025-03-05 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6364 1.6364 1.6265 1.6265 0.0099 0.61%
2025-03-04 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6265 1.6265 1.6253 1.6253 0.0012 0.07%
2025-03-03 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6253 1.6253 1.6252 1.6252 0.0001 0.01%
2025-02-28 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6252 1.6252 1.6508 1.6508 -0.0256 -1.55%
2025-02-27 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6508 1.6508 1.6544 1.6544 -0.0036 -0.22%
2025-02-26 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6544 1.6544 1.6391 1.6391 0.0153 0.93%
2025-02-25 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6391 1.6391 1.6564 1.6564 -0.0173 -1.04%
2025-02-24 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6564 1.6564 1.6557 1.6557 0.0007 0.04%
2025-02-21 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6557 1.6557 1.6395 1.6395 0.0162 0.99%
2025-02-20 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6395 1.6395 1.6497 1.6497 -0.0102 -0.62%
2025-02-19 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6497 1.6497 1.6445 1.6445 0.0052 0.32%
2025-02-18 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6445 1.6445 1.6614 1.6614 -0.0169 -1.02%
2025-02-17 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6614 1.6614 1.6539 1.6539 0.0075 0.45%
2025-02-14 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6539 1.6539 1.6514 1.6514 0.0025 0.15%
2025-02-13 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6514 1.6514 1.6631 1.6631 -0.0117 -0.70%
2025-02-12 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6631 1.6631 1.6583 1.6583 0.0048 0.29%
2025-02-11 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6583 1.6583 1.6608 1.6608 -0.0025 -0.15%
2025-02-10 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6608 1.6608 1.6591 1.6591 0.0017 0.10%
2025-02-07 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6591 1.6591 1.6338 1.6338 0.0253 1.55%
2025-02-06 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6338 1.6338 1.6228 1.6228 0.0110 0.68%
2025-02-05 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6228 1.6228 1.6619 1.6619 -0.0391 -2.35%
2025-01-27 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6619 1.6619 1.6750 1.6750 -0.0131 -0.78%
2025-01-22 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6645 1.6645 1.6646 1.6646 -0.0001 -0.01%
2025-01-14 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6542 1.6542 1.6132 1.6132 0.0410 2.54%
2025-01-13 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6132 1.6132 1.6134 1.6134 -0.0002 -0.01%
2025-01-10 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6134 1.6134 1.6385 1.6385 -0.0251 -1.53%
2025-01-09 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6385 1.6385 1.6517 1.6517 -0.0132 -0.80%
2025-01-08 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6517 1.6517 1.6537 1.6537 -0.0020 -0.12%
2025-01-07 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6537 1.6537 1.6483 1.6483 0.0054 0.33%
2025-01-06 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6483 1.6483 1.6492 1.6492 -0.0009 -0.05%
2025-01-03 023110 安信一帶一路指數(shù)C 1.6492 1.6492 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%