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圓信永豐醫(yī)藥健康C基金凈值查詢(023103)

今天最新凈值 1.9523 -0.0332 -1.6700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.9726 0.0203 1.0375%
  • 累計(jì)凈值：1.9523
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9947億
  • 最近資產(chǎn)：1.86億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：肖世源
近一月圓信永豐醫(yī)藥健康C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,圓信永豐醫(yī)藥健康C(023103)基金累計(jì)收益率6.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9769 1.9769 1.9523 1.9523 0.0246 1.26%
2025-05-22 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9523 1.9523 1.9855 1.9855 -0.0332 -1.67%
2025-05-21 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9855 1.9855 1.9865 1.9865 -0.0010 -0.05%
2025-05-20 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9865 1.9865 1.9577 1.9577 0.0288 1.47%
2025-05-19 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9577 1.9577 1.9484 1.9484 0.0093 0.48%
2025-05-16 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9484 1.9484 1.9308 1.9308 0.0176 0.91%
2025-05-15 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9308 1.9308 1.9363 1.9363 -0.0055 -0.28%
2025-05-14 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9363 1.9363 1.9572 1.9572 -0.0209 -1.07%
2025-05-13 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9572 1.9572 1.9393 1.9393 0.0179 0.92%
2025-05-12 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9393 1.9393 1.9246 1.9246 0.0147 0.76%
2025-05-09 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9246 1.9246 1.9397 1.9397 -0.0151 -0.78%
2025-05-08 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9397 1.9397 1.9361 1.9361 0.0036 0.19%
2025-05-07 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9361 1.9361 1.9213 1.9213 0.0148 0.77%
2025-05-06 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.9213 1.9213 1.8784 1.8784 0.0429 2.28%
2025-04-30 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.8784 1.8784 1.8597 1.8597 0.0187 1.01%
2025-04-29 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.8597 1.8597 1.8401 1.8401 0.0196 1.07%
2025-04-28 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.8401 1.8401 1.8466 1.8466 -0.0065 -0.35%
2025-04-25 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.8466 1.8466 1.8522 1.8522 -0.0056 -0.30%
2025-04-24 023103 圓信永豐醫(yī)藥健康C 1.8522 1.8522 1.8375 1.8375 0.0147 0.80%