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招商招坤純債D基金凈值查詢(023092)

今天最新凈值 1.3700 0.0002 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3700
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：1.63億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：郭敏
近一月招商招坤純債D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,招商招坤純債D(023092)基金累計收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023092 招商招坤純債D 1.3703 1.3703 1.3700 1.3700 0.0003 0.02%
2025-05-21 023092 招商招坤純債D 1.3700 1.3700 1.3698 1.3698 0.0002 0.01%
2025-05-20 023092 招商招坤純債D 1.3698 1.3698 1.3694 1.3694 0.0004 0.03%
2025-05-19 023092 招商招坤純債D 1.3694 1.3694 1.3691 1.3691 0.0003 0.02%
2025-05-16 023092 招商招坤純債D 1.3691 1.3691 1.3693 1.3693 -0.0002 -0.01%
2025-05-15 023092 招商招坤純債D 1.3693 1.3693 1.3691 1.3691 0.0002 0.01%
2025-05-14 023092 招商招坤純債D 1.3691 1.3691 1.3689 1.3689 0.0002 0.01%
2025-05-13 023092 招商招坤純債D 1.3689 1.3689 1.3685 1.3685 0.0004 0.03%
2025-05-12 023092 招商招坤純債D 1.3685 1.3685 1.3687 1.3687 -0.0002 -0.01%
2025-05-09 023092 招商招坤純債D 1.3687 1.3687 1.3681 1.3681 0.0006 0.04%
2025-05-08 023092 招商招坤純債D 1.3681 1.3681 1.3673 1.3673 0.0008 0.06%
2025-05-07 023092 招商招坤純債D 1.3673 1.3673 1.3671 1.3671 0.0002 0.01%
2025-05-06 023092 招商招坤純債D 1.3671 1.3671 1.3666 1.3666 0.0005 0.04%
2025-04-30 023092 招商招坤純債D 1.3666 1.3666 1.3662 1.3662 0.0004 0.03%
2025-04-29 023092 招商招坤純債D 1.3662 1.3662 1.3657 1.3657 0.0005 0.04%
2025-04-28 023092 招商招坤純債D 1.3657 1.3657 1.3654 1.3654 0.0003 0.02%
2025-04-25 023092 招商招坤純債D 1.3654 1.3654 1.3653 1.3653 0.0001 0.01%
2025-04-24 023092 招商招坤純債D 1.3653 1.3653 1.3655 1.3655 -0.0002 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%