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長信利保債券E基金凈值查詢(023080)

今天最新凈值 1.1816 0.0004 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1762 -0.0044 -0.3720%
  • 累計凈值：1.1816
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.07億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：馮彬 何增華
近一月長信利保債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,長信利保債券E(023080)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 023080 長信利保債券E 1.1806 1.1806 1.1816 1.1816 -0.0010 -0.08%
2025-05-21 023080 長信利保債券E 1.1816 1.1816 1.1812 1.1812 0.0004 0.03%
2025-05-20 023080 長信利保債券E 1.1812 1.1812 1.1791 1.1791 0.0021 0.18%
2025-05-19 023080 長信利保債券E 1.1791 1.1791 1.1781 1.1781 0.0010 0.08%
2025-05-16 023080 長信利保債券E 1.1781 1.1781 1.1789 1.1789 -0.0008 -0.07%
2025-05-15 023080 長信利保債券E 1.1789 1.1789 1.1798 1.1798 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 023080 長信利保債券E 1.1798 1.1798 1.1795 1.1795 0.0003 0.03%
2025-05-13 023080 長信利保債券E 1.1795 1.1795 1.1786 1.1786 0.0009 0.08%
2025-05-12 023080 長信利保債券E 1.1786 1.1786 1.1782 1.1782 0.0004 0.03%
2025-05-09 023080 長信利保債券E 1.1782 1.1782 1.1782 1.1782 0.0000 0.00%
2025-05-08 023080 長信利保債券E 1.1782 1.1782 1.1769 1.1769 0.0013 0.11%
2025-05-07 023080 長信利保債券E 1.1769 1.1769 1.1772 1.1772 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 023080 長信利保債券E 1.1772 1.1772 1.1753 1.1753 0.0019 0.16%
2025-04-30 023080 長信利保債券E 1.1753 1.1753 1.1754 1.1754 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 023080 長信利保債券E 1.1754 1.1754 1.1755 1.1755 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 023080 長信利保債券E 1.1755 1.1755 1.1754 1.1754 0.0001 0.01%
2025-04-25 023080 長信利保債券E 1.1754 1.1754 1.1760 1.1760 -0.0006 -0.05%
2025-04-24 023080 長信利保債券E 1.1760 1.1760 1.1761 1.1761 -0.0001 -0.01%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%