諾德安錦利率債基金凈值查詢(023077)
今天最新凈值
1.0040
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2025-05-22
- 累計凈值：1.0040
- 成立日期：2025-01-22
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：21.75億元
- 基金公司：諾德基金
- 基金經(jīng)理：景輝
近一月,諾德安錦利率債(023077)基金累計收益率0.12%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023077 |
諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-21 |
023077 |
諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-20 |
023077 |
諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-19 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-16 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-15 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-14 |
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諾德安錦利率債 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-09 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-08 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-04-28 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-04-25 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-04-24 |
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諾德安錦利率債 |
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| 2025-04-23 |
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諾德安錦利率債 |
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1.0028 |
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