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鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢(023076)

今天最新凈值 0.8823 -0.0196 -2.1700% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.8823
  • 成立日期：2025-03-18
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.03億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一季鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C(023076)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8733 0.8733 0.8823 0.8823 -0.0090 -1.02%
2025-05-22 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8823 0.8823 0.9019 0.9019 -0.0196 -2.17%
2025-05-21 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9019 0.9019 0.9009 0.9009 0.0010 0.11%
2025-05-20 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9009 0.9009 0.9018 0.9018 -0.0009 -0.10%
2025-05-19 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9018 0.9018 0.9008 0.9008 0.0010 0.11%
2025-05-16 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9008 0.9008 0.8985 0.8985 0.0023 0.26%
2025-05-15 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8985 0.8985 0.9158 0.9158 -0.0173 -1.89%
2025-05-14 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9158 0.9158 0.9253 0.9253 -0.0095 -1.03%
2025-05-13 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9253 0.9253 0.9175 0.9175 0.0078 0.85%
2025-05-12 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9175 0.9175 0.8917 0.8917 0.0258 2.89%
2025-05-09 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8917 0.8917 0.9074 0.9074 -0.0157 -1.73%
2025-05-08 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9074 0.9074 0.8900 0.8900 0.0174 1.96%
2025-05-07 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8900 0.8900 0.8875 0.8875 0.0025 0.28%
2025-05-06 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8875 0.8875 0.8688 0.8688 0.0187 2.15%
2025-04-30 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8688 0.8688 0.8668 0.8668 0.0020 0.23%
2025-04-29 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8668 0.8668 0.8654 0.8654 0.0014 0.16%
2025-04-28 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8654 0.8654 0.8726 0.8726 -0.0072 -0.83%
2025-04-25 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8726 0.8726 0.8726 0.8726 0.0000 0.00%
2025-04-24 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8726 0.8726 0.8816 0.8816 -0.0090 -1.02%
2025-04-23 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8816 0.8816 0.8714 0.8714 0.0102 1.17%
2025-04-22 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8714 0.8714 0.8826 0.8826 -0.0112 -1.27%
2025-04-21 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8826 0.8826 0.8706 0.8706 0.0120 1.38%
2025-04-18 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8706 0.8706 0.8701 0.8701 0.0005 0.06%
2025-04-17 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8701 0.8701 0.8739 0.8739 -0.0038 -0.43%
2025-04-16 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8739 0.8739 0.8820 0.8820 -0.0081 -0.92%
2025-04-15 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8820 0.8820 0.8792 0.8792 0.0028 0.32%
2025-04-14 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8792 0.8792 0.8729 0.8729 0.0063 0.72%
2025-04-11 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8729 0.8729 0.8639 0.8639 0.0090 1.04%
2025-04-10 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8639 0.8639 0.8438 0.8438 0.0201 2.38%
2025-04-09 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8438 0.8438 0.8291 0.8291 0.0147 1.77%
2025-04-08 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8291 0.8291 0.8069 0.8069 0.0222 2.75%
2025-04-07 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8069 0.8069 0.9522 0.9522 -0.1453 -15.26%
2025-04-03 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9522 0.9522 0.9706 0.9706 -0.0184 -1.90%
2025-04-02 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9706 0.9706 0.9708 0.9708 -0.0002 -0.02%
2025-04-01 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9708 0.9708 0.9625 0.9625 0.0083 0.86%
2025-03-31 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9625 0.9625 0.9829 0.9829 -0.0204 -2.08%
2025-03-28 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9829 0.9829 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-03-21 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.9949 0.9949 1.0000 1.0000 -0.0051 -0.51%
2025-03-18 023076 鵬華上證科創(chuàng)板新能源ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%