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安聯(lián)安裕債券A基金凈值查詢(023066)

今天最新凈值 0.9986 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9986
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.55億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平
近一周安聯(lián)安裕債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,安聯(lián)安裕債券A(023066)基金累計收益率0.00%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
申萬菱信穩(wěn)益寶債券A 1.1010 0.09%
華安穩(wěn)固A 1.2830 0.08%
華安穩(wěn)固收益?zhèn)疎 1.2260 0.08%
華安穩(wěn)固C 1.2260 0.08%
南方卓元A 1.0950 0.05%