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安聯(lián)安裕債券A基金凈值查詢(023066)

今天最新凈值 0.9986 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9986
  • 成立日期：2025-03-25
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.55億元
  • 基金公司：安聯(lián)基金
  • 基金經(jīng)理：蘇玉平
近一季安聯(lián)安裕債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,安聯(lián)安裕債券A(023066)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9986 0.9986 0.9986 0.9986 0.0000 0.00%
2025-05-09 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9986 0.9986 0.9982 0.9982 0.0004 0.04%
2025-04-30 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9982 0.9982 0.9978 0.9978 0.0004 0.04%
2025-04-25 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9978 0.9978 0.9976 0.9976 0.0002 0.02%
2025-04-18 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9976 0.9976 0.9974 0.9974 0.0002 0.02%
2025-04-11 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9974 0.9974 0.9987 0.9987 -0.0013 -0.13%
2025-04-03 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9987 0.9987 0.9993 0.9993 -0.0006 -0.06%
2025-03-28 023066 安聯(lián)安裕債券A 0.9993 0.9993 1.0000 1.0000 -0.0007 -0.07%
2025-03-25 023066 安聯(lián)安裕債券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%
1.7249 -0.01%
1.0725 -0.02%
華寶雙債增強債券A 1.0945 -0.03%
華寶雙債增強債券C 1.0767 -0.03%
華寶安元債券A 1.0911 -0.03%
華寶安元債券C 1.0854 -0.03%
華寶雙債增強債券D 1.0945 -0.03%
華寶安元債券D 1.0911 -0.03%