寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C基金凈值查詢(023062)
今天最新凈值
1.0326
0.0002 0.0200%
2025-05-22
- 累計凈值：1.0326
- 成立日期：2025-04-16
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：--億元
- 基金公司：寶盈基金
- 基金經(jīng)理：程逸飛
今年以來寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C基金凈值查詢
今年以來,寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C(023062)基金累計收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0327 |
1.0327 |
1.0326 |
1.0326 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-21 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0326 |
1.0326 |
1.0324 |
1.0324 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-20 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0323 |
1.0323 |
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0.01% |
| 2025-05-19 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
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0.01% |
| 2025-05-16 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0325 |
1.0325 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0325 |
1.0325 |
1.0324 |
1.0324 |
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| 2025-05-14 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
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1.0324 |
1.0324 |
1.0324 |
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| 2025-05-13 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0324 |
1.0324 |
1.0323 |
1.0323 |
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| 2025-05-12 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0323 |
1.0323 |
1.0322 |
1.0322 |
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| 2025-05-09 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0322 |
1.0322 |
1.0319 |
1.0319 |
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0.03% |
|
|
| 2025-05-08 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0319 |
1.0319 |
1.0315 |
1.0315 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0315 |
1.0315 |
1.0314 |
1.0314 |
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| 2025-05-06 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0314 |
1.0314 |
1.0312 |
1.0312 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0312 |
1.0312 |
1.0311 |
1.0311 |
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0.01% |
| 2025-04-29 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
1.0311 |
0.0000 |
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| 2025-04-28 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0311 |
1.0311 |
1.0310 |
1.0310 |
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0.01% |
| 2025-04-25 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0310 |
1.0310 |
1.0309 |
1.0309 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
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1.0309 |
1.0309 |
1.0309 |
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| 2025-04-23 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0309 |
1.0309 |
1.0003 |
1.0003 |
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3.06% |
| 2025-04-22 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
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| 2025-04-21 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0001 |
1.0001 |
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| 2025-04-18 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0001 |
1.0001 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
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| 2025-04-16 |
023062 |
寶盈中債綠色普惠金融債券優(yōu)選指數(shù)C |
1.0000 |
1.0000 |
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