太平科技先鋒混合發(fā)起式A基金凈值查詢(023044)
今天最新凈值
1.0265
0.0030 0.2900%
2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.0265
- 成立日期：2025-04-01
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.23億元
- 基金公司：太平基金
- 基金經(jīng)理：徐昊
近一季太平科技先鋒混合發(fā)起式A基金凈值查詢
近一季,太平科技先鋒混合發(fā)起式A(023044)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0067 |
-0.65% |
| 2025-05-21 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0235 |
1.0235 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-05-20 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0235 |
1.0235 |
1.0289 |
1.0289 |
-0.0054 |
-0.52% |
| 2025-05-19 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0289 |
1.0289 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2025-05-16 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0133 |
1.0133 |
0.0193 |
1.90% |
| 2025-05-15 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0342 |
1.0342 |
-0.0209 |
-2.02% |
| 2025-05-14 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0342 |
1.0342 |
1.0373 |
1.0373 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-05-13 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0373 |
1.0373 |
1.0491 |
1.0491 |
-0.0118 |
-1.12% |
| 2025-05-12 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0491 |
1.0491 |
1.0308 |
1.0308 |
0.0183 |
1.78% |
| 2025-05-09 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0308 |
1.0308 |
1.0569 |
1.0569 |
-0.0261 |
-2.47% |
|
|
| 2025-05-08 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0569 |
1.0569 |
1.0408 |
1.0408 |
0.0161 |
1.55% |
| 2025-05-07 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0408 |
1.0408 |
1.0509 |
1.0509 |
-0.0101 |
-0.96% |
| 2025-05-06 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0247 |
2.41% |
| 2025-04-30 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0259 |
2.59% |
| 2025-04-29 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
1.0003 |
1.0003 |
0.9842 |
0.9842 |
0.0161 |
1.64% |
| 2025-04-28 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9842 |
0.9842 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0079 |
-0.80% |
| 2025-04-25 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9921 |
0.9921 |
0.9822 |
0.9822 |
0.0099 |
1.01% |
| 2025-04-24 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9822 |
0.9822 |
0.9882 |
0.9882 |
-0.0060 |
-0.61% |
| 2025-04-23 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9882 |
0.9882 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0280 |
2.92% |
| 2025-04-22 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9602 |
0.9602 |
0.9683 |
0.9683 |
-0.0081 |
-0.84% |
| 2025-04-21 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9683 |
0.9683 |
0.9474 |
0.9474 |
0.0209 |
2.21% |
| 2025-04-18 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9474 |
0.9474 |
0.9470 |
0.9470 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-17 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9470 |
0.9470 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0032 |
-0.34% |
| 2025-04-16 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9638 |
0.9638 |
-0.0136 |
-1.41% |
| 2025-04-15 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9638 |
0.9638 |
0.9635 |
0.9635 |
0.0003 |
0.03% |
|
|
| 2025-04-14 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9635 |
0.9635 |
0.9598 |
0.9598 |
0.0037 |
0.39% |
| 2025-04-11 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9598 |
0.9598 |
0.9487 |
0.9487 |
0.0111 |
1.17% |
| 2025-04-10 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9487 |
0.9487 |
0.9373 |
0.9373 |
0.0114 |
1.22% |
| 2025-04-09 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9373 |
0.9373 |
0.9369 |
0.9369 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-08 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9369 |
0.9369 |
0.9502 |
0.9502 |
-0.0133 |
-1.40% |
| 2025-04-07 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9502 |
0.9502 |
0.9874 |
0.9874 |
-0.0372 |
-3.77% |
| 2025-04-03 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9874 |
0.9874 |
0.9995 |
0.9995 |
-0.0121 |
-1.21% |
| 2025-04-02 |
023044 |
太平科技先鋒混合發(fā)起式A |
0.9995 |
0.9995 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
