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招商穩(wěn)嘉120天滾動持有純債C基金凈值查詢(023031)

今天最新凈值 1.0034 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0034
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.05億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：羊睿佳
近一周招商穩(wěn)嘉120天滾動持有純債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商穩(wěn)嘉120天滾動持有純債C(023031)基金累計收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動持有純債C 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯添富短債債券A 1.1517 0.00%
匯添富短債債券C 1.1224 0.00%
添富豐潤中短債A 1.0981 0.00%
華寶寶通30天持有期短債A 1.0742 0.00%
華寶寶通30天持有期短債C 1.0690 0.00%
匯添富短債債券D 1.1509 0.00%
匯添富穩(wěn)航30天持有債券B 1.0617 0.00%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%