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招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C基金凈值查詢(xún)(023031)

今天最新凈值 1.0034 0.0005 0.0500% 2025-05-16
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0034
  • 成立日期：2025-03-12
  • 基金類(lèi)型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：3.05億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：羊睿佳
近一年招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一年,招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C(023031)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0034 1.0034 1.0029 1.0029 0.0005 0.05%
2025-05-09 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0029 1.0029 1.0020 1.0020 0.0009 0.09%
2025-04-30 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0020 1.0020 1.0015 1.0015 0.0005 0.05%
2025-04-25 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0015 1.0015 1.0014 1.0014 0.0001 0.01%
2025-04-18 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0014 1.0014 1.0005 1.0005 0.0009 0.09%
2025-04-11 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2025-04-03 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2025-03-28 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2025-03-21 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0003 1.0003 1.0001 1.0001 0.0002 0.02%
2025-03-14 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-12 023031 招商穩(wěn)嘉120天滾動(dòng)持有純債C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%