南方恩元債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)(023018)
今天最新凈值
1.0527
-0.0001 -0.0100%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0607
- 成立日期：
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：0.00億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：黃斌斌 黃河 王潤(rùn)棟
近一月南方恩元債券發(fā)起C基金凈值查詢(xún)
近一月,南方恩元債券發(fā)起C(023018)基金累計(jì)收益率0.11%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0528 |
1.0608 |
1.0527 |
1.0607 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-22 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0527 |
1.0607 |
1.0528 |
1.0608 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-21 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0528 |
1.0608 |
1.0529 |
1.0609 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-20 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0529 |
1.0609 |
1.0529 |
1.0609 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-19 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0529 |
1.0609 |
1.0524 |
1.0604 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0524 |
1.0604 |
1.0527 |
1.0607 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-15 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0527 |
1.0607 |
1.0531 |
1.0611 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-14 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0531 |
1.0611 |
1.0533 |
1.0613 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-13 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0533 |
1.0613 |
1.0525 |
1.0605 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0525 |
1.0605 |
1.0537 |
1.0617 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2025-05-09 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0537 |
1.0617 |
1.0533 |
1.0613 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0533 |
1.0613 |
1.0522 |
1.0602 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0522 |
1.0602 |
1.0523 |
1.0603 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0523 |
1.0603 |
1.0523 |
1.0603 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0523 |
1.0603 |
1.0520 |
1.0600 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0520 |
1.0600 |
1.0511 |
1.0591 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-04-28 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0511 |
1.0591 |
1.0506 |
1.0586 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0506 |
1.0586 |
1.0505 |
1.0585 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
023018 |
南方恩元債券發(fā)起C |
1.0505 |
1.0585 |
1.0507 |
1.0587 |
-0.0002 |
-0.02% |
