凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
2025-05-23 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
1.0063 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-22 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0063 |
1.0063 |
1.0062 |
1.0062 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-21 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0062 |
1.0062 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-20 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0060 |
1.0060 |
1.0059 |
1.0059 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-19 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0059 |
1.0059 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-16 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0057 |
1.0057 |
1.0059 |
1.0059 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-15 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0059 |
1.0059 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-05-14 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0000 |
0.00% |
2025-05-13 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0061 |
1.0061 |
1.0058 |
1.0058 |
0.0003 |
0.03% |
2025-05-12 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0058 |
1.0058 |
1.0061 |
1.0061 |
-0.0003 |
-0.03% |
|
2025-05-09 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0061 |
1.0061 |
1.0060 |
1.0060 |
0.0001 |
0.01% |
2025-05-08 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0060 |
1.0060 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0008 |
0.08% |
2025-05-07 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0052 |
1.0052 |
1.0050 |
1.0050 |
0.0002 |
0.02% |
2025-05-06 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-30 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0049 |
1.0049 |
1.0045 |
1.0045 |
0.0004 |
0.04% |
2025-04-29 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0045 |
1.0045 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0005 |
0.05% |
2025-04-28 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0040 |
1.0040 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0002 |
0.02% |
2025-04-25 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-24 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0038 |
1.0038 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-04-23 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0039 |
1.0039 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-04-22 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0042 |
1.0042 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0002 |
0.02% |
2025-04-21 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0040 |
1.0040 |
1.0042 |
1.0042 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-04-18 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-17 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0042 |
1.0042 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-04-16 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
|
2025-04-15 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0042 |
1.0042 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-04-14 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0000 |
0.00% |
2025-04-11 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0043 |
1.0043 |
1.0042 |
1.0042 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-10 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0042 |
1.0042 |
1.0039 |
1.0039 |
0.0003 |
0.03% |
2025-04-09 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0039 |
1.0039 |
1.0038 |
1.0038 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-08 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0038 |
1.0038 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0005 |
-0.05% |
2025-04-07 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0043 |
1.0043 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0007 |
0.07% |
2025-04-03 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0036 |
1.0036 |
1.0032 |
1.0032 |
0.0004 |
0.04% |
2025-04-02 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0032 |
1.0032 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0001 |
0.01% |
2025-04-01 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0031 |
0.0000 |
0.00% |
2025-03-31 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0031 |
1.0031 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-28 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0029 |
0.0000 |
0.00% |
2025-03-27 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0029 |
1.0029 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0001 |
0.01% |
2025-03-26 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
1.0028 |
0.0000 |
0.00% |
2025-03-25 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0028 |
1.0028 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0001 |
0.01% |
2025-03-24 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0027 |
1.0027 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-21 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0025 |
1.0025 |
1.0023 |
1.0023 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-20 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0023 |
1.0023 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0003 |
0.03% |
2025-03-19 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-18 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-17 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0016 |
0.0000 |
0.00% |
2025-03-14 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0016 |
1.0016 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-13 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0014 |
1.0014 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0004 |
0.04% |
2025-03-12 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-11 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0008 |
1.0008 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-03-10 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0011 |
1.0011 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0001 |
0.01% |
2025-03-07 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0014 |
1.0014 |
-0.0004 |
-0.04% |
2025-03-06 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0014 |
1.0014 |
1.0015 |
1.0015 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-03-05 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0015 |
1.0015 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-04 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0013 |
1.0013 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0002 |
0.02% |
2025-03-03 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-28 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-27 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0009 |
1.0009 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-26 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-25 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0009 |
1.0009 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-24 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-02-21 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0013 |
1.0013 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-02-20 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0016 |
1.0016 |
1.0018 |
1.0018 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-19 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0017 |
1.0017 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-18 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0017 |
1.0017 |
1.0020 |
1.0020 |
-0.0003 |
-0.03% |
2025-02-17 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-14 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0020 |
1.0020 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0002 |
-0.02% |
2025-02-13 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
1.0022 |
0.0000 |
0.00% |
2025-02-12 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-11 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0021 |
1.0021 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0001 |
-0.01% |
2025-02-10 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0022 |
1.0022 |
1.0021 |
1.0021 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-07 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0021 |
1.0021 |
1.0020 |
1.0020 |
0.0001 |
0.01% |
2025-02-06 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0020 |
1.0020 |
1.0018 |
1.0018 |
0.0002 |
0.02% |
2025-02-05 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0018 |
1.0018 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0005 |
0.05% |
2025-01-27 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0013 |
1.0013 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0004 |
0.04% |
2025-01-22 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0010 |
1.0010 |
1.0008 |
1.0008 |
0.0002 |
0.02% |
2025-01-14 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-13 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-10 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-09 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-08 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0000 |
0.00% |
2025-01-07 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0007 |
1.0007 |
1.0006 |
1.0006 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-06 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-03 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
2025-01-02 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0004 |
1.0004 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0001 |
0.01% |
2024-12-31 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0003 |
0.0000 |
0.00% |
2024-12-25 |
023016 |
路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |