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路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)基金凈值查詢(023016)

今天最新凈值 1.0063 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0063
  • 成立日期：2024-12-25
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：43.63億元
  • 基金公司：路博邁基金(中國)
  • 基金經(jīng)理：魏麗 王寒
近一周路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù)(023016)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 023016 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) 1.0063 1.0063 1.0063 1.0063 0.0000 0.00%
2025-05-22 023016 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) 1.0063 1.0063 1.0062 1.0062 0.0001 0.01%
2025-05-21 023016 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) 1.0062 1.0062 1.0060 1.0060 0.0002 0.02%
2025-05-20 023016 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) 1.0060 1.0060 1.0059 1.0059 0.0001 0.01%
2025-05-19 023016 路博邁CFETS0-5年期氣候變化高等級(jí)債券綜合指數(shù) 1.0059 1.0059 1.0057 1.0057 0.0002 0.02%