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鵬華純債債券B基金凈值查詢(022984)

今天最新凈值 1.0040 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0040
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6693億
  • 最近資產(chǎn)：0.67億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳國杰
近一季鵬華純債債券B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華純債債券B(022984)基金累計收益率0.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022984 鵬華純債債券B 1.0040 1.0042 1.0040 1.0040 0.0002 0.02%
2025-05-22 022984 鵬華純債債券B 1.0040 1.0040 1.0040 1.0040 0.0000 0.00%
2025-05-21 022984 鵬華純債債券B 1.0040 1.0040 1.0038 1.0038 0.0002 0.02%
2025-05-20 022984 鵬華純債債券B 1.0038 1.0038 1.0041 1.0041 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 022984 鵬華純債債券B 1.0041 1.0041 1.0032 1.0032 0.0009 0.09%
2025-05-16 022984 鵬華純債債券B 1.0032 1.0032 1.0033 1.0033 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022984 鵬華純債債券B 1.0033 1.0033 1.0034 1.0034 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022984 鵬華純債債券B 1.0034 1.0034 1.0036 1.0036 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022984 鵬華純債債券B 1.0036 1.0036 1.0032 1.0032 0.0004 0.04%
2025-05-12 022984 鵬華純債債券B 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-05-09 022984 鵬華純債債券B 1.0032 1.0032 1.0032 1.0032 0.0000 0.00%
2025-05-08 022984 鵬華純債債券B 1.0032 1.0032 1.0023 1.0023 0.0009 0.09%
2025-05-07 022984 鵬華純債債券B 1.0023 1.0023 1.0020 1.0020 0.0003 0.03%
2025-05-06 022984 鵬華純債債券B 1.0020 1.0020 1.0019 1.0019 0.0001 0.01%
2025-04-30 022984 鵬華純債債券B 1.0019 1.0019 1.0018 1.0018 0.0001 0.01%
2025-04-29 022984 鵬華純債債券B 1.0018 1.0018 1.0017 1.0017 0.0001 0.01%
2025-04-28 022984 鵬華純債債券B 1.0017 1.0017 1.0016 1.0016 0.0001 0.01%
2025-04-25 022984 鵬華純債債券B 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-04-24 022984 鵬華純債債券B 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-04-23 022984 鵬華純債債券B 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-04-22 022984 鵬華純債債券B 1.0016 1.0016 1.0016 1.0016 0.0000 0.00%
2025-04-21 022984 鵬華純債債券B 1.0016 1.0016 1.0015 1.0015 0.0001 0.01%
2025-04-18 022984 鵬華純債債券B 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-04-17 022984 鵬華純債債券B 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-04-16 022984 鵬華純債債券B 1.0015 1.0015 1.0015 1.0015 0.0000 0.00%
2025-04-15 022984 鵬華純債債券B 1.0015 1.0015 1.0016 1.0016 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022984 鵬華純債債券B 1.0016 1.0016 1.0008 1.0008 0.0008 0.08%
2025-04-11 022984 鵬華純債債券B 1.0008 1.0008 1.0010 1.0010 -0.0002 -0.02%
2025-04-10 022984 鵬華純債債券B 1.0010 1.0010 1.0009 1.0009 0.0001 0.01%
2025-04-09 022984 鵬華純債債券B 1.0009 1.0009 1.0008 1.0008 0.0001 0.01%
2025-04-08 022984 鵬華純債債券B 1.0008 1.0008 1.0014 1.0014 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 022984 鵬華純債債券B 1.0014 1.0014 1.0008 1.0008 0.0006 0.06%
2025-04-03 022984 鵬華純債債券B 1.0008 1.0008 1.0002 1.0002 0.0006 0.06%
2025-04-02 022984 鵬華純債債券B 1.0002 1.0002 1.0002 1.0002 0.0000 0.00%
2025-04-01 022984 鵬華純債債券B 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
2025-03-31 022984 鵬華純債債券B 1.0001 1.0001 1.0000 1.0000 0.0001 0.01%
2025-03-28 022984 鵬華純債債券B 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-27 022984 鵬華純債債券B 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 0.0000 0.00%
2025-03-26 022984 鵬華純債債券B 1.0000 1.0000 0.9997 0.9997 0.0003 0.03%
2025-03-25 022984 鵬華純債債券B 0.9997 0.9997 0.9996 0.9996 0.0001 0.01%
2025-03-24 022984 鵬華純債債券B 0.9996 0.9996 0.9995 0.9995 0.0001 0.01%
2025-03-21 022984 鵬華純債債券B 0.9995 0.9995 0.9994 0.9994 0.0001 0.01%
2025-03-20 022984 鵬華純債債券B 0.9994 0.9994 0.9992 0.9992 0.0002 0.02%
2025-03-19 022984 鵬華純債債券B 0.9992 0.9992 0.9993 0.9993 -0.0001 -0.01%
2025-03-18 022984 鵬華純債債券B 0.9993 0.9993 0.9992 0.9992 0.0001 0.01%
2025-03-17 022984 鵬華純債債券B 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2025-03-14 022984 鵬華純債債券B 0.9992 0.9992 0.9992 0.9992 0.0000 0.00%
2025-03-13 022984 鵬華純債債券B 0.9992 0.9992 0.9990 0.9990 0.0002 0.02%
2025-03-12 022984 鵬華純債債券B 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-03-11 022984 鵬華純債債券B 0.9989 0.9989 0.9989 0.9989 0.0000 0.00%
2025-03-10 022984 鵬華純債債券B 0.9989 0.9989 0.9988 0.9988 0.0001 0.01%
2025-03-07 022984 鵬華純債債券B 0.9988 0.9988 0.9989 0.9989 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 022984 鵬華純債債券B 0.9989 0.9989 0.9990 0.9990 -0.0001 -0.01%
2025-03-05 022984 鵬華純債債券B 0.9990 0.9990 0.9990 0.9990 0.0000 0.00%
2025-03-04 022984 鵬華純債債券B 0.9990 0.9990 0.9989 0.9989 0.0001 0.01%
2025-03-03 022984 鵬華純債債券B 0.9989 0.9989 0.9986 0.9986 0.0003 0.03%
2025-02-28 022984 鵬華純債債券B 0.9986 0.9986 0.9984 0.9984 0.0002 0.02%
2025-02-27 022984 鵬華純債債券B 0.9984 0.9984 0.9985 0.9985 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 022984 鵬華純債債券B 0.9985 0.9985 0.9987 0.9987 -0.0002 -0.02%
2025-02-25 022984 鵬華純債債券B 0.9987 0.9987 0.9986 0.9986 0.0001 0.01%
2025-02-24 022984 鵬華純債債券B 0.9986 0.9986 0.9989 0.9989 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%