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華夏中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022979)

今天最新凈值 0.9632 -0.0027 -0.2800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9630 -0.0002 -0.0248%
  • 累計(jì)凈值：0.9632
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：45.3961億
  • 最近資產(chǎn)：43.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李俊
近一月華夏中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證A500ETF聯(lián)接Y(022979)基金累計(jì)收益率3.50%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9562 0.9562 0.9632 0.9632 -0.0070 -0.73%
2025-05-22 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9632 0.9632 0.9659 0.9659 -0.0027 -0.28%
2025-05-21 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9659 0.9659 0.9615 0.9615 0.0044 0.46%
2025-05-20 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9615 0.9615 0.9560 0.9560 0.0055 0.58%
2025-05-19 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9560 0.9560 0.9581 0.9581 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9581 0.9581 0.9610 0.9610 -0.0029 -0.30%
2025-05-15 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9610 0.9610 0.9703 0.9703 -0.0093 -0.96%
2025-05-14 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9703 0.9703 0.9620 0.9620 0.0083 0.86%
2025-05-13 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9620 0.9620 0.9617 0.9617 0.0003 0.03%
2025-05-12 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9617 0.9617 0.9504 0.9504 0.0113 1.19%
2025-05-09 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9504 0.9504 0.9537 0.9537 -0.0033 -0.35%
2025-05-08 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9537 0.9537 0.9485 0.9485 0.0052 0.55%
2025-05-07 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9485 0.9485 0.9440 0.9440 0.0045 0.48%
2025-05-06 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9440 0.9440 0.9323 0.9323 0.0117 1.25%
2025-04-30 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9323 0.9323 0.9312 0.9312 0.0011 0.12%
2025-04-29 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9312 0.9312 0.9313 0.9313 -0.0001 -0.01%
2025-04-28 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9313 0.9313 0.9336 0.9336 -0.0023 -0.25%
2025-04-25 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9336 0.9336 0.9318 0.9318 0.0018 0.19%
2025-04-24 022979 華夏中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9318 0.9318 0.9337 0.9337 -0.0019 -0.20%