搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

平安利率債E基金凈值查詢(022977)

今天最新凈值 1.1400 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1400
  • 成立日期：2025-01-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：平安基金
  • 基金經(jīng)理：張恒
近一月平安利率債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,平安利率債E(022977)基金累計收益率0.31%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 022977 平安利率債E 1.1402 1.1402 1.1400 1.1400 0.0002 0.02%
2025-05-22 022977 平安利率債E 1.1400 1.1400 1.1400 1.1400 0.0000 0.00%
2025-05-21 022977 平安利率債E 1.1400 1.1400 1.1399 1.1399 0.0001 0.01%
2025-05-20 022977 平安利率債E 1.1399 1.1399 1.1399 1.1399 0.0000 0.00%
2025-05-19 022977 平安利率債E 1.1399 1.1399 1.1396 1.1396 0.0003 0.03%
2025-05-16 022977 平安利率債E 1.1396 1.1396 1.1396 1.1396 0.0000 0.00%
2025-05-15 022977 平安利率債E 1.1396 1.1396 1.1397 1.1397 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022977 平安利率債E 1.1397 1.1397 1.1399 1.1399 -0.0002 -0.02%
2025-05-13 022977 平安利率債E 1.1399 1.1399 1.1382 1.1382 0.0017 0.15%
2025-05-12 022977 平安利率債E 1.1382 1.1382 1.1416 1.1416 -0.0034 -0.30%
2025-05-09 022977 平安利率債E 1.1416 1.1416 1.1417 1.1417 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022977 平安利率債E 1.1417 1.1417 1.1401 1.1401 0.0016 0.14%
2025-05-07 022977 平安利率債E 1.1401 1.1401 1.1413 1.1413 -0.0012 -0.11%
2025-05-06 022977 平安利率債E 1.1413 1.1413 1.1415 1.1415 -0.0002 -0.02%
2025-04-30 022977 平安利率債E 1.1415 1.1415 1.1412 1.1412 0.0003 0.03%
2025-04-29 022977 平安利率債E 1.1412 1.1412 1.1371 1.1371 0.0041 0.36%
2025-04-28 022977 平安利率債E 1.1371 1.1371 1.1366 1.1366 0.0005 0.04%
2025-04-25 022977 平安利率債E 1.1366 1.1366 1.1365 1.1365 0.0001 0.01%
2025-04-24 022977 平安利率債E 1.1365 1.1365 1.1366 1.1366 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%