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華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022976)

今天最新凈值 1.5430 0.0170 1.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5430
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.8686億
  • 最近資產(chǎn)：47.96億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許之彥
近一季華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y(022976)基金累計(jì)收益率-8.54%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5295 1.5295 1.5430 1.5430 -0.0135 -0.87%
2025-05-21 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5430 1.5430 1.5260 1.5260 0.0170 1.11%
2025-05-20 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5260 1.5260 1.5153 1.5153 0.0107 0.71%
2025-05-19 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5153 1.5153 1.5221 1.5221 -0.0068 -0.45%
2025-05-16 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5221 1.5221 1.5241 1.5241 -0.0020 -0.13%
2025-05-15 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5241 1.5241 1.5545 1.5545 -0.0304 -1.96%
2025-05-14 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5545 1.5545 1.5358 1.5358 0.0187 1.22%
2025-05-13 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5358 1.5358 1.5378 1.5378 -0.0020 -0.13%
2025-05-12 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5378 1.5378 1.4941 1.4941 0.0437 2.92%
2025-05-09 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4941 1.4941 1.5050 1.5050 -0.0109 -0.72%
2025-05-08 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5050 1.5050 1.4760 1.4760 0.0290 1.96%
2025-05-07 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4760 1.4760 1.4652 1.4652 0.0108 0.74%
2025-05-06 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4652 1.4652 1.4382 1.4382 0.0270 1.88%
2025-04-30 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4382 1.4382 1.4264 1.4264 0.0118 0.83%
2025-04-29 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4264 1.4264 1.4301 1.4301 -0.0037 -0.26%
2025-04-28 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4301 1.4301 1.4392 1.4392 -0.0091 -0.63%
2025-04-25 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4392 1.4392 1.4269 1.4269 0.0123 0.86%
2025-04-24 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4269 1.4269 1.4357 1.4357 -0.0088 -0.61%
2025-04-23 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4357 1.4357 1.4174 1.4174 0.0183 1.29%
2025-04-22 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4174 1.4174 1.4215 1.4215 -0.0041 -0.29%
2025-04-21 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4215 1.4215 1.4000 1.4000 0.0215 1.54%
2025-04-18 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4000 1.4000 1.3932 1.3932 0.0068 0.49%
2025-04-17 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.3932 1.3932 1.3923 1.3923 0.0009 0.06%
2025-04-16 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.3923 1.3923 1.4088 1.4088 -0.0165 -1.17%
2025-04-15 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4088 1.4088 1.4090 1.4090 -0.0002 -0.01%
2025-04-14 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4090 1.4090 1.4049 1.4049 0.0041 0.29%
2025-04-11 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.4049 1.4049 1.3848 1.3848 0.0201 1.45%
2025-04-10 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.3848 1.3848 1.3539 1.3539 0.0309 2.28%
2025-04-09 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.3539 1.3539 1.3460 1.3460 0.0079 0.59%
2025-04-08 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.3460 1.3460 1.3291 1.3291 0.0169 1.27%
2025-04-07 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.3291 1.3291 1.5186 1.5186 -0.1895 -12.48%
2025-04-03 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5186 1.5186 1.5505 1.5505 -0.0319 -2.06%
2025-04-02 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5505 1.5505 1.5477 1.5477 0.0028 0.18%
2025-04-01 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5477 1.5477 1.5531 1.5531 -0.0054 -0.35%
2025-03-31 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5531 1.5531 1.5713 1.5713 -0.0182 -1.16%
2025-03-28 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5713 1.5713 1.5827 1.5827 -0.0114 -0.72%
2025-03-27 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5827 1.5827 1.5802 1.5802 0.0025 0.16%
2025-03-26 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5802 1.5802 1.5854 1.5854 -0.0052 -0.33%
2025-03-25 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5854 1.5854 1.5911 1.5911 -0.0057 -0.36%
2025-03-24 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5911 1.5911 1.5892 1.5892 0.0019 0.12%
2025-03-21 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5892 1.5892 1.6250 1.6250 -0.0358 -2.20%
2025-03-20 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6250 1.6250 1.6434 1.6434 -0.0184 -1.12%
2025-03-19 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6434 1.6434 1.6443 1.6443 -0.0009 -0.05%
2025-03-18 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6443 1.6443 1.6326 1.6326 0.0117 0.72%
2025-03-17 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6326 1.6326 1.6421 1.6421 -0.0095 -0.58%
2025-03-14 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6421 1.6421 1.5936 1.5936 0.0485 3.04%
2025-03-13 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.5936 1.5936 1.6122 1.6122 -0.0186 -1.15%
2025-03-12 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6122 1.6122 1.6180 1.6180 -0.0058 -0.36%
2025-03-11 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6180 1.6180 1.6160 1.6160 0.0020 0.12%
2025-03-10 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6160 1.6160 1.6211 1.6211 -0.0051 -0.31%
2025-03-07 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6211 1.6211 1.6429 1.6429 -0.0218 -1.33%
2025-03-06 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6429 1.6429 1.6133 1.6133 0.0296 1.83%
2025-03-05 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6133 1.6133 1.6125 1.6125 0.0008 0.05%
2025-03-04 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6125 1.6125 1.6249 1.6249 -0.0124 -0.76%
2025-03-03 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6249 1.6249 1.6059 1.6059 0.0190 1.18%
2025-02-28 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6059 1.6059 1.6684 1.6684 -0.0625 -3.75%
2025-02-27 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6684 1.6684 1.6761 1.6761 -0.0077 -0.46%
2025-02-26 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6761 1.6761 1.6551 1.6551 0.0210 1.27%
2025-02-25 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6551 1.6551 1.6745 1.6745 -0.0194 -1.16%
2025-02-24 022976 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y 1.6745 1.6745 1.6870 1.6870 -0.0125 -0.74%