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廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022964)

今天最新凈值 1.2848 0.0060 0.4700% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.2839 -0.0001 -0.0046%
  • 累計凈值：1.7719
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：48.8988億
  • 最近資產(chǎn)：67.94億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：霍華明
近半年廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y(022964)基金累計收益率-1.5%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2840 1.7711 1.2848 1.7719 -0.0008 -0.06%
2025-05-21 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2848 1.7719 1.2788 1.7659 0.0060 0.47%
2025-05-20 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2788 1.7659 1.2721 1.7592 0.0067 0.53%
2025-05-19 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2721 1.7592 1.2758 1.7629 -0.0037 -0.29%
2025-05-16 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2758 1.7629 1.2816 1.7687 -0.0058 -0.45%
2025-05-15 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2816 1.7687 1.2926 1.7797 -0.0110 -0.85%
2025-05-14 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2926 1.7797 1.2778 1.7649 0.0148 1.16%
2025-05-13 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2778 1.7649 1.2760 1.7631 0.0018 0.14%
2025-05-12 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2760 1.7631 1.2621 1.7492 0.0139 1.10%
2025-05-09 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2621 1.7492 1.2640 1.7511 -0.0019 -0.15%
2025-05-08 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2640 1.7511 1.2573 1.7444 0.0067 0.53%
2025-05-07 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2573 1.7444 1.2502 1.7373 0.0071 0.57%
2025-05-06 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2502 1.7373 1.2384 1.7255 0.0118 0.95%
2025-04-30 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2384 1.7255 1.2396 1.7267 -0.0012 -0.10%
2025-04-29 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2396 1.7267 1.2417 1.7288 -0.0021 -0.17%
2025-04-28 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2417 1.7288 1.2433 1.7304 -0.0016 -0.13%
2025-04-25 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2433 1.7304 1.2424 1.7295 0.0009 0.07%
2025-04-24 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2424 1.7295 1.2431 1.7302 -0.0007 -0.06%
2025-04-23 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2431 1.7302 1.2422 1.7293 0.0009 0.07%
2025-04-22 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2422 1.7293 1.2418 1.7289 0.0004 0.03%
2025-04-21 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2418 1.7289 1.2379 1.7250 0.0039 0.32%
2025-04-18 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2379 1.7250 1.2376 1.7247 0.0003 0.02%
2025-04-17 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2376 1.7247 1.2374 1.7245 0.0002 0.02%
2025-04-16 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2374 1.7245 1.2338 1.7209 0.0036 0.29%
2025-04-15 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2338 1.7209 1.2332 1.7203 0.0006 0.05%
2025-04-14 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2332 1.7203 1.2306 1.7177 0.0026 0.21%
2025-04-11 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2306 1.7177 1.2257 1.7128 0.0049 0.40%
2025-04-10 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2257 1.7128 1.2104 1.6975 0.0153 1.26%
2025-04-09 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2104 1.6975 1.1988 1.6859 0.0116 0.97%
2025-04-08 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.1988 1.6859 1.1791 1.6662 0.0197 1.67%
2025-04-07 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.1791 1.6662 1.2658 1.7529 -0.0867 -6.85%
2025-04-03 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2658 1.7529 1.2730 1.7601 -0.0072 -0.57%
2025-04-02 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2730 1.7601 1.2740 1.7611 -0.0010 -0.08%
2025-04-01 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2740 1.7611 1.2738 1.7609 0.0002 0.02%
2025-03-31 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2738 1.7609 1.2826 1.7697 -0.0088 -0.69%
2025-03-28 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2826 1.7697 1.2880 1.7751 -0.0054 -0.42%
2025-03-27 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2880 1.7751 1.2839 1.7710 0.0041 0.32%
2025-03-26 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2839 1.7710 1.2879 1.7750 -0.0040 -0.31%
2025-03-25 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2879 1.7750 1.2886 1.7757 -0.0007 -0.05%
2025-03-24 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2886 1.7757 1.2823 1.7694 0.0063 0.49%
2025-03-21 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2823 1.7694 1.3014 1.7885 -0.0191 -1.47%
2025-03-20 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3014 1.7885 1.3124 1.7995 -0.0110 -0.84%
2025-03-19 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3124 1.7995 1.3118 1.7989 0.0006 0.05%
2025-03-18 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3118 1.7989 1.3084 1.7955 0.0034 0.26%
2025-03-17 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3084 1.7955 1.3116 1.7987 -0.0032 -0.24%
2025-03-14 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3116 1.7987 1.2816 1.7687 0.0300 2.34%
2025-03-13 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2816 1.7687 1.2866 1.7737 -0.0050 -0.39%
2025-03-12 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2866 1.7737 1.2909 1.7780 -0.0043 -0.33%
2025-03-11 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2909 1.7780 1.2870 1.7741 0.0039 0.30%
2025-03-10 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2870 1.7741 1.2920 1.7791 -0.0050 -0.39%
2025-03-07 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2920 1.7791 1.2960 1.7831 -0.0040 -0.31%
2025-03-06 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2960 1.7831 1.2791 1.7662 0.0169 1.32%
2025-03-05 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2791 1.7662 1.2737 1.7608 0.0054 0.42%
2025-03-04 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2737 1.7608 1.2747 1.7618 -0.0010 -0.08%
2025-03-03 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2747 1.7618 1.2749 1.7620 -0.0002 -0.02%
2025-02-28 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2749 1.7620 1.2995 1.7866 -0.0246 -1.89%
2025-02-27 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2995 1.7866 1.2968 1.7839 0.0027 0.21%
2025-02-26 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2968 1.7839 1.2862 1.7733 0.0106 0.82%
2025-02-25 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2862 1.7733 1.3000 1.7871 -0.0138 -1.06%
2025-02-24 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3000 1.7871 1.3029 1.7900 -0.0029 -0.22%
2025-02-21 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3029 1.7900 1.2873 1.7744 0.0156 1.21%
2025-02-20 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2873 1.7744 1.2909 1.7780 -0.0036 -0.28%
2025-02-19 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2909 1.7780 1.2823 1.7694 0.0086 0.67%
2025-02-18 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2823 1.7694 1.2931 1.7802 -0.0108 -0.84%
2025-02-17 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2931 1.7802 1.2907 1.7778 0.0024 0.19%
2025-02-14 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2907 1.7778 1.2801 1.7672 0.0106 0.83%
2025-02-13 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2801 1.7672 1.2845 1.7716 -0.0044 -0.34%
2025-02-12 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2845 1.7716 1.2731 1.7602 0.0114 0.90%
2025-02-11 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2731 1.7602 1.2788 1.7659 -0.0057 -0.45%
2025-02-10 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2788 1.7659 1.2762 1.7633 0.0026 0.20%
2025-02-07 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2762 1.7633 1.2606 1.7477 0.0156 1.24%
2025-02-06 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2606 1.7477 1.2457 1.7328 0.0149 1.20%
2025-02-05 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2457 1.7328 1.2528 1.7399 -0.0071 -0.57%
2025-01-27 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2528 1.7399 1.2577 1.7448 -0.0049 -0.39%
2025-01-22 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2453 1.7324 1.2563 1.7434 -0.0110 -0.88%
2025-01-14 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2524 1.7395 1.3191 1.7068 0.0327 2.48%
2025-01-13 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3191 1.7068 1.3227 1.7104 -0.0036 -0.27%
2025-01-10 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3227 1.7104 1.3381 1.7258 -0.0154 -1.15%
2025-01-09 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3381 1.7258 1.3413 1.7290 -0.0032 -0.24%
2025-01-08 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3413 1.7290 1.3432 1.7309 -0.0019 -0.14%
2025-01-07 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3432 1.7309 1.3338 1.7215 0.0094 0.70%
2025-01-06 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3338 1.7215 1.3361 1.7238 -0.0023 -0.17%
2025-01-03 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3361 1.7238 1.3511 1.7388 -0.0150 -1.11%
2025-01-02 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3511 1.7388 1.3894 1.7771 -0.0383 -2.76%
2024-12-31 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3894 1.7771 1.4108 1.7985 -0.0214 -1.52%
2024-12-26 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.4070 1.7947 1.7952 1.7952 -0.0005 -0.03%
2024-12-25 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7952 1.7952 1.7944 1.7944 0.0008 0.04%
2024-12-24 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7944 1.7944 1.7730 1.7730 0.0214 1.21%
2024-12-23 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7730 1.7730 1.7706 1.7706 0.0024 0.14%
2024-12-20 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7706 1.7706 1.7769 1.7769 -0.0063 -0.35%
2024-12-19 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7769 1.7769 1.7753 1.7753 0.0016 0.09%
2024-12-18 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7753 1.7753 1.7669 1.7669 0.0084 0.48%
2024-12-17 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7669 1.7669 1.7625 1.7625 0.0044 0.25%
2024-12-16 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7625 1.7625 1.7723 1.7723 -0.0098 -0.55%
2024-12-13 022964 廣發(fā)滬深300ETF聯(lián)接Y 1.7723 1.7723 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%