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天弘滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022955)

今天最新凈值 1.3613 0.0072 0.5300% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.3677 0.0000 0.0003%
  • 累計凈值：1.3613
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.3962億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一年天弘滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,天弘滬深300ETF聯(lián)接Y(022955)基金累計收益率0%
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2025-05-16 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3580 1.3580 1.3641 1.3641 -0.0061 -0.45%
2025-05-15 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3641 1.3641 1.3757 1.3757 -0.0116 -0.84%
2025-05-14 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3757 1.3757 1.3599 1.3599 0.0158 1.16%
2025-05-13 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3599 1.3599 1.3580 1.3580 0.0019 0.14%
2025-05-12 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3580 1.3580 1.3432 1.3432 0.0148 1.10%
2025-05-09 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3432 1.3432 1.3453 1.3453 -0.0021 -0.16%
2025-05-08 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3453 1.3453 1.3380 1.3380 0.0073 0.55%
2025-05-07 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3380 1.3380 1.3305 1.3305 0.0075 0.56%
2025-05-06 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3305 1.3305 1.3179 1.3179 0.0126 0.96%
2025-04-30 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3179 1.3179 1.3191 1.3191 -0.0012 -0.09%
2025-04-29 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3191 1.3191 1.3213 1.3213 -0.0022 -0.17%
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2025-04-22 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3220 1.3220 1.3216 1.3216 0.0004 0.03%
2025-04-21 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3216 1.3216 1.3174 1.3174 0.0042 0.32%
2025-04-18 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3174 1.3174 1.3170 1.3170 0.0004 0.03%
2025-04-17 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3170 1.3170 1.3167 1.3167 0.0003 0.02%
2025-04-16 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3167 1.3167 1.3130 1.3130 0.0037 0.28%
2025-04-15 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3130 1.3130 1.3125 1.3125 0.0005 0.04%
2025-04-14 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3125 1.3125 1.3097 1.3097 0.0028 0.21%
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2025-04-09 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2885 1.2885 1.2760 1.2760 0.0125 0.98%
2025-04-08 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2760 1.2760 1.2554 1.2554 0.0206 1.64%
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2025-04-03 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3465 1.3465 1.3540 1.3540 -0.0075 -0.55%
2025-04-02 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3540 1.3540 1.3551 1.3551 -0.0011 -0.08%
2025-04-01 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3551 1.3551 1.3549 1.3549 0.0002 0.01%
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2025-01-10 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3028 1.3028 1.3179 1.3179 -0.0151 -1.15%
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2025-01-08 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3211 1.3211 1.3230 1.3230 -0.0019 -0.14%
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2024-12-25 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3851 1.3851 1.3844 1.3844 0.0007 0.05%
2024-12-24 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3844 1.3844 1.3679 1.3679 0.0165 1.21%
2024-12-23 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3679 1.3679 1.3660 1.3660 0.0019 0.14%
2024-12-20 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3660 1.3660 1.3708 1.3708 -0.0048 -0.35%
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2024-12-17 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3631 1.3631 1.3597 1.3597 0.0034 0.25%
2024-12-16 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3597 1.3597 1.3669 1.3669 -0.0072 -0.53%
2024-12-13 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3669 1.3669 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%