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天弘滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022955)

今天最新凈值 1.3677 0.0064 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3677 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.3677
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.3962億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一季天弘滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘滬深300ETF聯(lián)接Y(022955)基金累計(jì)收益率-1.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3668 1.3668 1.3677 1.3677 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3677 1.3677 1.3613 1.3613 0.0064 0.47%
2025-05-20 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3613 1.3613 1.3541 1.3541 0.0072 0.53%
2025-05-19 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3541 1.3541 1.3580 1.3580 -0.0039 -0.29%
2025-05-16 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3580 1.3580 1.3641 1.3641 -0.0061 -0.45%
2025-05-15 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3641 1.3641 1.3757 1.3757 -0.0116 -0.84%
2025-05-14 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3757 1.3757 1.3599 1.3599 0.0158 1.16%
2025-05-13 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3599 1.3599 1.3580 1.3580 0.0019 0.14%
2025-05-12 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3580 1.3580 1.3432 1.3432 0.0148 1.10%
2025-05-09 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3432 1.3432 1.3453 1.3453 -0.0021 -0.16%
2025-05-08 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3453 1.3453 1.3380 1.3380 0.0073 0.55%
2025-05-07 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3380 1.3380 1.3305 1.3305 0.0075 0.56%
2025-05-06 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3305 1.3305 1.3179 1.3179 0.0126 0.96%
2025-04-30 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3179 1.3179 1.3191 1.3191 -0.0012 -0.09%
2025-04-29 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3191 1.3191 1.3213 1.3213 -0.0022 -0.17%
2025-04-28 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3213 1.3213 1.3231 1.3231 -0.0018 -0.14%
2025-04-25 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3231 1.3231 1.3221 1.3221 0.0010 0.08%
2025-04-24 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3221 1.3221 1.3229 1.3229 -0.0008 -0.06%
2025-04-23 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3229 1.3229 1.3220 1.3220 0.0009 0.07%
2025-04-22 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3220 1.3220 1.3216 1.3216 0.0004 0.03%
2025-04-21 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3216 1.3216 1.3174 1.3174 0.0042 0.32%
2025-04-18 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3174 1.3174 1.3170 1.3170 0.0004 0.03%
2025-04-17 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3170 1.3170 1.3167 1.3167 0.0003 0.02%
2025-04-16 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3167 1.3167 1.3130 1.3130 0.0037 0.28%
2025-04-15 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3130 1.3130 1.3125 1.3125 0.0005 0.04%
2025-04-14 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3125 1.3125 1.3097 1.3097 0.0028 0.21%
2025-04-11 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3097 1.3097 1.3046 1.3046 0.0051 0.39%
2025-04-10 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3046 1.3046 1.2885 1.2885 0.0161 1.25%
2025-04-09 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2885 1.2885 1.2760 1.2760 0.0125 0.98%
2025-04-08 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2760 1.2760 1.2554 1.2554 0.0206 1.64%
2025-04-07 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.2554 1.2554 1.3465 1.3465 -0.0911 -6.77%
2025-04-03 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3465 1.3465 1.3540 1.3540 -0.0075 -0.55%
2025-04-02 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3540 1.3540 1.3551 1.3551 -0.0011 -0.08%
2025-04-01 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3551 1.3551 1.3549 1.3549 0.0002 0.01%
2025-03-31 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3549 1.3549 1.3641 1.3641 -0.0092 -0.67%
2025-03-28 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3641 1.3641 1.3699 1.3699 -0.0058 -0.42%
2025-03-27 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3699 1.3699 1.3655 1.3655 0.0044 0.32%
2025-03-26 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3655 1.3655 1.3697 1.3697 -0.0042 -0.31%
2025-03-25 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3697 1.3697 1.3705 1.3705 -0.0008 -0.06%
2025-03-24 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3705 1.3705 1.3640 1.3640 0.0065 0.48%
2025-03-21 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3640 1.3640 1.3839 1.3839 -0.0199 -1.44%
2025-03-20 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3839 1.3839 1.3956 1.3956 -0.0117 -0.84%
2025-03-19 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3956 1.3956 1.3947 1.3947 0.0009 0.06%
2025-03-18 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3947 1.3947 1.3912 1.3912 0.0035 0.25%
2025-03-17 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3912 1.3912 1.3945 1.3945 -0.0033 -0.24%
2025-03-14 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3945 1.3945 1.3629 1.3629 0.0316 2.32%
2025-03-13 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3629 1.3629 1.3683 1.3683 -0.0054 -0.39%
2025-03-12 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3683 1.3683 1.3728 1.3728 -0.0045 -0.33%
2025-03-11 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3728 1.3728 1.3687 1.3687 0.0041 0.30%
2025-03-10 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3687 1.3687 1.3739 1.3739 -0.0052 -0.38%
2025-03-07 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3739 1.3739 1.3779 1.3779 -0.0040 -0.29%
2025-03-06 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3779 1.3779 1.3602 1.3602 0.0177 1.30%
2025-03-05 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3602 1.3602 1.3544 1.3544 0.0058 0.43%
2025-03-04 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3544 1.3544 1.3555 1.3555 -0.0011 -0.08%
2025-03-03 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3555 1.3555 1.3557 1.3557 -0.0002 -0.01%
2025-02-28 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3557 1.3557 1.3814 1.3814 -0.0257 -1.86%
2025-02-27 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3814 1.3814 1.3787 1.3787 0.0027 0.20%
2025-02-26 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3787 1.3787 1.3675 1.3675 0.0112 0.82%
2025-02-25 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3675 1.3675 1.3821 1.3821 -0.0146 -1.06%
2025-02-24 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3821 1.3821 1.3851 1.3851 -0.0030 -0.22%