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天弘滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022955)

今天最新凈值 1.3677 0.0064 0.4700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3677 0.0000 0.0003%
  • 累計(jì)凈值：1.3677
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：73.3962億
  • 最近資產(chǎn)：0.02億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳瑤
近一月天弘滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,天弘滬深300ETF聯(lián)接Y(022955)基金累計(jì)收益率3.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3668 1.3668 1.3677 1.3677 -0.0009 -0.07%
2025-05-21 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3677 1.3677 1.3613 1.3613 0.0064 0.47%
2025-05-20 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3613 1.3613 1.3541 1.3541 0.0072 0.53%
2025-05-19 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3541 1.3541 1.3580 1.3580 -0.0039 -0.29%
2025-05-16 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3580 1.3580 1.3641 1.3641 -0.0061 -0.45%
2025-05-15 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3641 1.3641 1.3757 1.3757 -0.0116 -0.84%
2025-05-14 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3757 1.3757 1.3599 1.3599 0.0158 1.16%
2025-05-13 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3599 1.3599 1.3580 1.3580 0.0019 0.14%
2025-05-12 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3580 1.3580 1.3432 1.3432 0.0148 1.10%
2025-05-09 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3432 1.3432 1.3453 1.3453 -0.0021 -0.16%
2025-05-08 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3453 1.3453 1.3380 1.3380 0.0073 0.55%
2025-05-07 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3380 1.3380 1.3305 1.3305 0.0075 0.56%
2025-05-06 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3305 1.3305 1.3179 1.3179 0.0126 0.96%
2025-04-30 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3179 1.3179 1.3191 1.3191 -0.0012 -0.09%
2025-04-29 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3191 1.3191 1.3213 1.3213 -0.0022 -0.17%
2025-04-28 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3213 1.3213 1.3231 1.3231 -0.0018 -0.14%
2025-04-25 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3231 1.3231 1.3221 1.3221 0.0010 0.08%
2025-04-24 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3221 1.3221 1.3229 1.3229 -0.0008 -0.06%
2025-04-23 022955 天弘滬深300ETF聯(lián)接Y 1.3229 1.3229 1.3220 1.3220 0.0009 0.07%