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匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢(xún)(022949)

今天最新凈值 1.3708 0.0071 0.5200% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.3760 0.0000 -0.0023%
  • 累計(jì)凈值：1.3708
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：31.3993億
  • 最近資產(chǎn)：42.59億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許一尊
近一周匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y(022949)基金累計(jì)收益率1.52%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 022949 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.3760 1.3760 1.3708 1.3708 0.0052 0.38%
2025-05-20 022949 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.3708 1.3708 1.3637 1.3637 0.0071 0.52%
2025-05-19 022949 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.3637 1.3637 1.3647 1.3647 -0.0010 -0.07%
2025-05-16 022949 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.3647 1.3647 1.3713 1.3713 -0.0066 -0.48%
2025-05-15 022949 匯添富滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y 1.3713 1.3713 1.3808 1.3808 -0.0095 -0.69%