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華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022947)

今天最新凈值 0.9839 0.0043 0.4400% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：0.9839
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.12億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：譚弘翔
近一月華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y(022947)基金累計(jì)收益率4.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9813 0.9813 0.9839 0.9839 -0.0026 -0.26%
2025-05-21 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9839 0.9839 0.9796 0.9796 0.0043 0.44%
2025-05-20 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9796 0.9796 0.9741 0.9741 0.0055 0.56%
2025-05-19 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9741 0.9741 0.9762 0.9762 -0.0021 -0.22%
2025-05-16 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9762 0.9762 0.9792 0.9792 -0.0030 -0.31%
2025-05-15 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9792 0.9792 0.9886 0.9886 -0.0094 -0.95%
2025-05-14 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9886 0.9886 0.9802 0.9802 0.0084 0.86%
2025-05-13 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9802 0.9802 0.9798 0.9798 0.0004 0.04%
2025-05-12 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9798 0.9798 0.9684 0.9684 0.0114 1.18%
2025-05-09 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9684 0.9684 0.9717 0.9717 -0.0033 -0.34%
2025-05-08 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9717 0.9717 0.9666 0.9666 0.0051 0.53%
2025-05-07 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9666 0.9666 0.9620 0.9620 0.0046 0.48%
2025-05-06 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9620 0.9620 0.9501 0.9501 0.0119 1.25%
2025-04-30 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9501 0.9501 0.9491 0.9491 0.0010 0.11%
2025-04-29 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9491 0.9491 0.9493 0.9493 -0.0002 -0.02%
2025-04-28 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9493 0.9493 0.9515 0.9515 -0.0022 -0.23%
2025-04-25 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9515 0.9515 0.9499 0.9499 0.0016 0.17%
2025-04-24 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9499 0.9499 0.9518 0.9518 -0.0019 -0.20%
2025-04-23 022947 華泰柏瑞中證A500ETF聯(lián)接Y 0.9518 0.9518 0.9501 0.9501 0.0017 0.18%