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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成中證紅利指數(shù)Y基金凈值查詢(022927)

今天最新凈值 2.5515 0.0190 0.7500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 2.5471 -0.0044 -0.1744%
  • 累計凈值：2.5515
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.4281億
  • 最近資產(chǎn)：36.91億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李紹 劉淼
近一周大成中證紅利指數(shù)Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成中證紅利指數(shù)Y(022927)基金累計收益率0.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5482 2.5482 2.5515 2.5515 -0.0033 -0.13%
2025-05-21 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5515 2.5515 2.5325 2.5325 0.0190 0.75%
2025-05-20 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5325 2.5325 2.5249 2.5249 0.0076 0.30%
2025-05-19 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5249 2.5249 2.5176 2.5176 0.0073 0.29%
2025-05-16 022927 大成中證紅利指數(shù)Y 2.5176 2.5176 2.5309 2.5309 -0.0133 -0.53%