大成中證紅利指數(shù)Y基金凈值查詢(022927)
今天最新凈值
2.5515
0.0190 0.7500%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.5471
-0.0044 -0.1744%
- 累計(jì)凈值：2.5515
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：14.4281億
- 最近資產(chǎn)：36.91億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：李紹 劉淼
近一季,大成中證紅利指數(shù)Y(022927)基金累計(jì)收益率5.17%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5482 |
2.5482 |
2.5515 |
2.5515 |
-0.0033 |
-0.13% |
| 2025-05-21 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5515 |
2.5515 |
2.5325 |
2.5325 |
0.0190 |
0.75% |
| 2025-05-20 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5325 |
2.5325 |
2.5249 |
2.5249 |
0.0076 |
0.30% |
| 2025-05-19 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5249 |
2.5249 |
2.5176 |
2.5176 |
0.0073 |
0.29% |
| 2025-05-16 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5176 |
2.5176 |
2.5309 |
2.5309 |
-0.0133 |
-0.53% |
| 2025-05-15 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5309 |
2.5309 |
2.5394 |
2.5394 |
-0.0085 |
-0.33% |
| 2025-05-14 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5394 |
2.5394 |
2.5257 |
2.5257 |
0.0137 |
0.54% |
| 2025-05-13 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5257 |
2.5257 |
2.5091 |
2.5091 |
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0.66% |
| 2025-05-12 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5091 |
2.5091 |
2.5008 |
2.5008 |
0.0083 |
0.33% |
| 2025-05-09 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5008 |
2.5008 |
2.4876 |
2.4876 |
0.0132 |
0.53% |
|
|
| 2025-05-08 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4876 |
2.4876 |
2.4842 |
2.4842 |
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0.14% |
| 2025-05-07 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4842 |
2.4842 |
2.4683 |
2.4683 |
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0.64% |
| 2025-05-06 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4683 |
2.4683 |
2.4627 |
2.4627 |
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0.23% |
| 2025-04-30 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4627 |
2.4627 |
2.4770 |
2.4770 |
-0.0143 |
-0.58% |
| 2025-04-29 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4770 |
2.4770 |
2.4824 |
2.4824 |
-0.0054 |
-0.22% |
| 2025-04-28 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4824 |
2.4824 |
2.4830 |
2.4830 |
-0.0006 |
-0.02% |
| 2025-04-25 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4830 |
2.4830 |
2.4858 |
2.4858 |
-0.0028 |
-0.11% |
| 2025-04-24 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4858 |
2.4858 |
2.4732 |
2.4732 |
0.0126 |
0.51% |
| 2025-04-23 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4732 |
2.4732 |
2.4836 |
2.4836 |
-0.0104 |
-0.42% |
| 2025-04-22 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4836 |
2.4836 |
2.4742 |
2.4742 |
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0.38% |
| 2025-04-21 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4742 |
2.4742 |
2.4774 |
2.4774 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4774 |
2.4774 |
2.4760 |
2.4760 |
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0.06% |
| 2025-04-17 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4760 |
2.4760 |
2.4813 |
2.4813 |
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-0.21% |
| 2025-04-16 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4813 |
2.4813 |
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2.4711 |
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0.41% |
| 2025-04-15 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4711 |
2.4711 |
2.4595 |
2.4595 |
0.0116 |
0.47% |
|
|
| 2025-04-14 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4595 |
2.4595 |
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2.4389 |
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| 2025-04-11 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4389 |
2.4389 |
2.4494 |
2.4494 |
-0.0105 |
-0.43% |
| 2025-04-10 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4494 |
2.4494 |
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2.4279 |
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0.89% |
| 2025-04-09 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4279 |
2.4279 |
2.4212 |
2.4212 |
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0.28% |
| 2025-04-08 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4212 |
2.4212 |
2.3643 |
2.3643 |
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2.41% |
| 2025-04-07 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.3643 |
2.3643 |
2.5238 |
2.5238 |
-0.1595 |
-6.32% |
| 2025-04-03 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5238 |
2.5238 |
2.5210 |
2.5210 |
0.0028 |
0.11% |
| 2025-04-02 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5210 |
2.5210 |
2.5125 |
2.5125 |
0.0085 |
0.34% |
| 2025-04-01 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5125 |
2.5125 |
2.4895 |
2.4895 |
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0.92% |
| 2025-03-31 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4895 |
2.4895 |
2.5023 |
2.5023 |
-0.0128 |
-0.51% |
| 2025-03-28 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5023 |
2.5023 |
2.5197 |
2.5197 |
-0.0174 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5197 |
2.5197 |
2.5217 |
2.5217 |
-0.0020 |
-0.08% |
| 2025-03-26 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5217 |
2.5217 |
2.5249 |
2.5249 |
-0.0032 |
-0.13% |
| 2025-03-25 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5249 |
2.5249 |
2.5099 |
2.5099 |
0.0150 |
0.60% |
| 2025-03-24 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5099 |
2.5099 |
2.4971 |
2.4971 |
0.0128 |
0.51% |
| 2025-03-21 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4971 |
2.4971 |
2.5074 |
2.5074 |
-0.0103 |
-0.41% |
| 2025-03-20 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5074 |
2.5074 |
2.5139 |
2.5139 |
-0.0065 |
-0.26% |
| 2025-03-19 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5139 |
2.5139 |
2.5100 |
2.5100 |
0.0039 |
0.16% |
| 2025-03-18 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5100 |
2.5100 |
2.5138 |
2.5138 |
-0.0038 |
-0.15% |
| 2025-03-17 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5138 |
2.5138 |
2.5052 |
2.5052 |
0.0086 |
0.34% |
| 2025-03-14 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.5052 |
2.5052 |
2.4872 |
2.4872 |
0.0180 |
0.72% |
| 2025-03-13 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4872 |
2.4872 |
2.4703 |
2.4703 |
0.0169 |
0.68% |
| 2025-03-12 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4703 |
2.4703 |
2.4797 |
2.4797 |
-0.0094 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4797 |
2.4797 |
2.4649 |
2.4649 |
0.0148 |
0.60% |
| 2025-03-10 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4649 |
2.4649 |
2.4586 |
2.4586 |
0.0063 |
0.26% |
| 2025-03-07 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4586 |
2.4586 |
2.4556 |
2.4556 |
0.0030 |
0.12% |
| 2025-03-06 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4556 |
2.4556 |
2.4561 |
2.4561 |
-0.0005 |
-0.02% |
| 2025-03-05 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4561 |
2.4561 |
2.4461 |
2.4461 |
0.0100 |
0.41% |
| 2025-03-04 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4461 |
2.4461 |
2.4461 |
2.4461 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4461 |
2.4461 |
2.4488 |
2.4488 |
-0.0027 |
-0.11% |
| 2025-02-28 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4488 |
2.4488 |
2.4658 |
2.4658 |
-0.0170 |
-0.69% |
| 2025-02-27 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4658 |
2.4658 |
2.4411 |
2.4411 |
0.0247 |
1.01% |
| 2025-02-26 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4411 |
2.4411 |
2.4126 |
2.4126 |
0.0285 |
1.18% |
| 2025-02-25 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4126 |
2.4126 |
2.4277 |
2.4277 |
-0.0151 |
-0.62% |
| 2025-02-24 |
022927 |
大成中證紅利指數(shù)Y |
2.4277 |
2.4277 |
2.4261 |
2.4261 |
0.0016 |
0.07% |
