南方滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢(022924)
今天最新凈值
1.4469
0.0067 0.4700%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.4469
0.0000 0.0013%
- 累計(jì)凈值：1.8949
- 成立日期：
- 基金類型：指數(shù)型-股票
- 成立份額：
- 最近份額：22.8934億
- 最近資產(chǎn)：0.02億元
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：羅文杰
近一季南方滬深300ETF聯(lián)接Y基金凈值查詢
近一季,南方滬深300ETF聯(lián)接Y(022924)基金累計(jì)收益率-1.44%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4469 |
1.8949 |
1.4402 |
1.8882 |
0.0067 |
0.47% |
| 2025-05-20 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-05-19 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-05-16 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-05-15 |
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南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-05-13 |
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南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-05-12 |
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南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-05-09 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-05-08 |
022924 |
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|
|
| 2025-05-07 |
022924 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-29 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-04-28 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-04-25 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-04-24 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3987 |
1.8467 |
1.3997 |
1.8477 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-04-23 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.8477 |
1.3986 |
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0.08% |
| 2025-04-22 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3986 |
1.8466 |
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1.8461 |
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0.04% |
| 2025-04-21 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-04-18 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3938 |
1.8418 |
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| 2025-04-17 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.8414 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-16 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-04-15 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.8373 |
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0.05% |
| 2025-04-14 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3886 |
1.8366 |
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|
|
| 2025-04-11 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3856 |
1.8336 |
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| 2025-04-10 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3801 |
1.8281 |
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| 2025-04-09 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3630 |
1.8110 |
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| 2025-04-08 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3503 |
1.7983 |
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| 2025-04-07 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.3287 |
1.7767 |
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-6.84% |
| 2025-04-03 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4262 |
1.8742 |
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-0.58% |
| 2025-04-02 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4345 |
1.8825 |
1.4357 |
1.8837 |
-0.0012 |
-0.08% |
| 2025-04-01 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4357 |
1.8837 |
1.4354 |
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0.02% |
| 2025-03-31 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4354 |
1.8834 |
1.4452 |
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-0.68% |
| 2025-03-28 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4452 |
1.8932 |
1.4513 |
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-0.42% |
| 2025-03-27 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4513 |
1.8993 |
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| 2025-03-26 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4467 |
1.8947 |
1.4513 |
1.8993 |
-0.0046 |
-0.32% |
| 2025-03-25 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-03-24 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4521 |
1.9001 |
1.4451 |
1.8931 |
0.0070 |
0.48% |
| 2025-03-21 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4451 |
1.8931 |
1.4665 |
1.9145 |
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-1.46% |
| 2025-03-20 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4665 |
1.9145 |
1.4790 |
1.9270 |
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-0.85% |
| 2025-03-19 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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1.9270 |
1.4782 |
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0.0008 |
0.05% |
| 2025-03-18 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
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| 2025-03-17 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4744 |
1.9224 |
1.4779 |
1.9259 |
-0.0035 |
-0.24% |
| 2025-03-14 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4779 |
1.9259 |
1.4444 |
1.8924 |
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2.32% |
| 2025-03-13 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4444 |
1.8924 |
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1.8980 |
-0.0056 |
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| 2025-03-12 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4500 |
1.8980 |
1.4550 |
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-0.0050 |
-0.34% |
| 2025-03-11 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4550 |
1.9030 |
1.4505 |
1.8985 |
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0.31% |
| 2025-03-10 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4505 |
1.8985 |
1.4559 |
1.9039 |
-0.0054 |
-0.37% |
| 2025-03-07 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4559 |
1.9039 |
1.4603 |
1.9083 |
-0.0044 |
-0.30% |
| 2025-03-06 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4603 |
1.9083 |
1.4414 |
1.8894 |
0.0189 |
1.31% |
| 2025-03-05 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4414 |
1.8894 |
1.4354 |
1.8834 |
0.0060 |
0.42% |
| 2025-03-04 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4354 |
1.8834 |
1.4365 |
1.8845 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2025-03-03 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4365 |
1.8845 |
1.4367 |
1.8847 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-02-28 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4367 |
1.8847 |
1.4643 |
1.9123 |
-0.0276 |
-1.88% |
| 2025-02-27 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4643 |
1.9123 |
1.4613 |
1.9093 |
0.0030 |
0.21% |
| 2025-02-26 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4613 |
1.9093 |
1.4492 |
1.8972 |
0.0121 |
0.83% |
| 2025-02-25 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4492 |
1.8972 |
1.4648 |
1.9128 |
-0.0156 |
-1.06% |
| 2025-02-24 |
022924 |
南方滬深300ETF聯(lián)接Y |
1.4648 |
1.9128 |
1.4680 |
1.9160 |
-0.0032 |
-0.22% |
