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富國滬深300指數增強Y基金凈值查詢(022906)

今天最新凈值 1.5830 0.0070 0.4400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.5725 -0.0125 -0.7915%
  • 累計凈值：1.5830
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.4402億
  • 最近資產：101.30億
  • 基金公司：
  • 基金經理：李笑薇 方旻
近一周富國滬深300指數增強Y基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國滬深300指數增強Y(022906)基金累計收益率1.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 022906 富國滬深300指數增強Y 1.5850 1.5850 1.5830 1.5830 0.0020 0.13%
2025-05-21 022906 富國滬深300指數增強Y 1.5830 1.5830 1.5760 1.5760 0.0070 0.44%
2025-05-20 022906 富國滬深300指數增強Y 1.5760 1.5760 1.5680 1.5680 0.0080 0.51%
2025-05-19 022906 富國滬深300指數增強Y 1.5680 1.5680 1.5710 1.5710 -0.0030 -0.19%
2025-05-16 022906 富國滬深300指數增強Y 1.5710 1.5710 1.5750 1.5750 -0.0040 -0.25%