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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金盤中實(shí)時(shí)估值(022906)

今天最新凈值 1.5830 0.0070 0.4400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.5830
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：64.4402億
  • 最近資產(chǎn)：101.30億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李笑薇 方旻
富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金022906重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 2.66% -0.45% -0.0120%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 2.52% -1.16% -0.0292%
000651 格力電器 0.0000 1.71% -0.83% -0.0142%
600036 招商銀行 0.0000 1.62% -1.12% -0.0181%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 1.58% -1.61% -0.0254%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 1.45% -0.37% -0.0054%
002594 比亞迪 0.0000 1.30% 1.76% 0.0229%
601688 華泰證券 0.0000 1.26% -1.42% -0.0179%
000776 廣發(fā)證券 0.0000 1.22% -1.27% -0.0155%
000725 京東方Ａ 0.0000 1.18% -1.29% -0.0152%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
16.5% -0.13% 93.65%
富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-22 0.13% -0.09%
2025-05-21 0.44% 0.66%
2025-05-20 0.51% 0.82%
2025-05-19 -0.19% -0.37%
2025-05-16 -0.25% -0.40%
2025-05-15 -0.88% -0.52%
2025-05-14 1.02% 1.65%
2025-05-13 0.32% 0.17%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金022906實(shí)時(shí)估值圖
富國(guó)滬深300指數(shù)增強(qiáng)Y基金022906實(shí)時(shí)估值圖