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鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022886)

今天最新凈值 1.0450 0.0032 0.3100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0450
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1222億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一季鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022886)基金累計(jì)收益率0.66%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0695 1.0695 1.0450 1.0450 0.0245 2.34%
2025-05-20 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0450 1.0450 1.0418 1.0418 0.0032 0.31%
2025-05-19 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0418 1.0418 1.0456 1.0456 -0.0038 -0.36%
2025-05-16 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0456 1.0456 1.0471 1.0471 -0.0015 -0.14%
2025-05-15 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0471 1.0471 1.0598 1.0598 -0.0127 -1.20%
2025-05-14 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0598 1.0598 1.0513 1.0513 0.0085 0.81%
2025-05-13 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0513 1.0513 1.0488 1.0488 0.0025 0.24%
2025-05-12 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0488 1.0488 1.0408 1.0408 0.0080 0.77%
2025-05-09 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0408 1.0408 1.0449 1.0449 -0.0041 -0.39%
2025-05-08 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0449 1.0449 1.0516 1.0516 -0.0067 -0.64%
2025-05-07 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0516 1.0516 1.0477 1.0477 0.0039 0.37%
2025-05-06 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0477 1.0477 1.0258 1.0258 0.0219 2.13%
2025-04-30 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0258 1.0258 1.0283 1.0283 -0.0025 -0.24%
2025-04-29 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0283 1.0283 1.0307 1.0307 -0.0024 -0.23%
2025-04-28 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0307 1.0307 1.0347 1.0347 -0.0040 -0.39%
2025-04-25 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0347 1.0347 1.0336 1.0336 0.0011 0.11%
2025-04-24 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0336 1.0336 1.0381 1.0381 -0.0045 -0.43%
2025-04-23 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0381 1.0381 1.0543 1.0543 -0.0162 -1.54%
2025-04-22 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0543 1.0543 1.0586 1.0586 -0.0043 -0.41%
2025-04-21 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0586 1.0586 1.0227 1.0227 0.0359 3.51%
2025-04-18 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0227 1.0227 1.0253 1.0253 -0.0026 -0.25%
2025-04-17 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0253 1.0253 1.0307 1.0307 -0.0054 -0.52%
2025-04-16 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0307 1.0307 1.0305 1.0305 0.0002 0.02%
2025-04-15 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0305 1.0305 1.0367 1.0367 -0.0062 -0.60%
2025-04-14 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0367 1.0367 1.0145 1.0145 0.0222 2.19%
2025-04-11 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0145 1.0145 1.0061 1.0061 0.0084 0.83%
2025-04-10 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0061 1.0061 0.9741 0.9741 0.0320 3.29%
2025-04-09 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9741 0.9741 0.9641 0.9641 0.0100 1.04%
2025-04-08 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9641 0.9641 0.9635 0.9635 0.0006 0.06%
2025-04-07 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.9635 0.9635 1.0473 1.0473 -0.0838 -8.00%
2025-04-03 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0473 1.0473 1.0623 1.0623 -0.0150 -1.41%
2025-04-02 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0623 1.0623 1.0728 1.0728 -0.0105 -0.98%
2025-04-01 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0728 1.0728 1.0728 1.0728 0.0000 0.00%
2025-03-31 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0728 1.0728 1.0805 1.0805 -0.0077 -0.71%
2025-03-28 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0805 1.0805 1.0790 1.0790 0.0015 0.14%
2025-03-27 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0790 1.0790 1.0901 1.0901 -0.0111 -1.02%
2025-03-26 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0901 1.0901 1.0956 1.0956 -0.0055 -0.50%
2025-03-25 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0956 1.0956 1.0906 1.0906 0.0050 0.46%
2025-03-24 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0906 1.0906 1.0733 1.0733 0.0173 1.61%
2025-03-21 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0733 1.0733 1.0975 1.0975 -0.0242 -2.21%
2025-03-20 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0975 1.0975 1.1008 1.1008 -0.0033 -0.30%
2025-03-19 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.1008 1.1008 1.0989 1.0989 0.0019 0.17%
2025-03-18 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0989 1.0989 1.0850 1.0850 0.0139 1.28%
2025-03-17 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0850 1.0850 1.0958 1.0958 -0.0108 -0.99%
2025-03-14 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0958 1.0958 1.0818 1.0818 0.0140 1.29%
2025-03-13 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0818 1.0818 1.0766 1.0766 0.0052 0.48%
2025-03-12 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0766 1.0766 1.0787 1.0787 -0.0021 -0.19%
2025-03-11 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0787 1.0787 1.0745 1.0745 0.0042 0.39%
2025-03-10 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0745 1.0745 1.0635 1.0635 0.0110 1.03%
2025-03-07 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0635 1.0635 1.0501 1.0501 0.0134 1.28%
2025-03-06 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0501 1.0501 1.0363 1.0363 0.0138 1.33%
2025-03-05 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0363 1.0363 1.0293 1.0293 0.0070 0.68%
2025-03-04 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0293 1.0293 1.0244 1.0244 0.0049 0.48%
2025-03-03 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0244 1.0244 1.0021 1.0021 0.0223 2.23%
2025-02-28 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0021 1.0021 1.0172 1.0172 -0.0151 -1.48%
2025-02-27 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0172 1.0172 1.0219 1.0219 -0.0047 -0.46%
2025-02-26 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0219 1.0219 1.0172 1.0172 0.0047 0.46%
2025-02-25 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0172 1.0172 1.0281 1.0281 -0.0109 -1.06%
2025-02-24 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0281 1.0281 1.0297 1.0297 -0.0016 -0.16%