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鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022886)

今天最新凈值 1.0695 0.0245 2.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0695
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.1222億
  • 最近資產(chǎn)：0.12億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一周鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022886)基金累計(jì)收益率0.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0605 1.0605 1.0695 1.0695 -0.0090 -0.84%
2025-05-21 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0695 1.0695 1.0450 1.0450 0.0245 2.34%
2025-05-20 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0450 1.0450 1.0418 1.0418 0.0032 0.31%
2025-05-19 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0418 1.0418 1.0456 1.0456 -0.0038 -0.36%
2025-05-16 022886 鵬華國證有色金屬行業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 1.0456 1.0456 1.0471 1.0471 -0.0015 -0.14%