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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E基金凈值查詢(022878)

今天最新凈值 1.1353 0.0003 0.0300% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1353
  • 成立日期：2024-12-20
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.8945億
  • 最近資產(chǎn)：5.52億
  • 基金公司：長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：吳冰燕
近半年長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E(022878)基金累計(jì)收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1355 1.1355 1.1353 1.1353 0.0002 0.02%
2025-05-22 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1353 1.1353 1.1350 1.1350 0.0003 0.03%
2025-05-21 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1350 1.1350 1.1348 1.1348 0.0002 0.02%
2025-05-20 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1348 1.1348 1.1345 1.1345 0.0003 0.03%
2025-05-19 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1345 1.1345 1.1342 1.1342 0.0003 0.03%
2025-05-16 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1342 1.1342 1.1343 1.1343 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1343 1.1343 1.1341 1.1341 0.0002 0.02%
2025-05-14 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1341 1.1341 1.1339 1.1339 0.0002 0.02%
2025-05-13 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1339 1.1339 1.1336 1.1336 0.0003 0.03%
2025-05-12 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1336 1.1336 1.1334 1.1334 0.0002 0.02%
2025-05-09 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1334 1.1334 1.1329 1.1329 0.0005 0.04%
2025-05-08 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1329 1.1329 1.1324 1.1324 0.0005 0.04%
2025-05-07 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1324 1.1324 1.1321 1.1321 0.0003 0.03%
2025-05-06 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1321 1.1321 1.1316 1.1316 0.0005 0.04%
2025-04-30 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1316 1.1316 1.1313 1.1313 0.0003 0.03%
2025-04-29 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1313 1.1313 1.1308 1.1308 0.0005 0.04%
2025-04-28 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2025-04-25 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2025-04-24 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1308 1.1308 1.1310 1.1310 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1310 1.1310 1.1313 1.1313 -0.0003 -0.03%
2025-04-22 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1313 1.1313 1.1312 1.1312 0.0001 0.01%
2025-04-21 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1312 1.1312 1.1312 1.1312 0.0000 0.00%
2025-04-18 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-04-17 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1311 1.1311 1.1312 1.1312 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1312 1.1312 1.1311 1.1311 0.0001 0.01%
2025-04-15 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1311 1.1311 1.1311 1.1311 0.0000 0.00%
2025-04-14 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1311 1.1311 1.1309 1.1309 0.0002 0.02%
2025-04-11 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1309 1.1309 1.1308 1.1308 0.0001 0.01%
2025-04-10 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1308 1.1308 1.1308 1.1308 0.0000 0.00%
2025-04-09 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1308 1.1308 1.1309 1.1309 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1309 1.1309 1.1311 1.1311 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1311 1.1311 1.1293 1.1293 0.0018 0.16%
2025-04-03 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1293 1.1293 1.1277 1.1277 0.0016 0.14%
2025-04-02 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1277 1.1277 1.1274 1.1274 0.0003 0.03%
2025-04-01 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1274 1.1274 1.1270 1.1270 0.0004 0.04%
2025-03-31 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1270 1.1270 1.1268 1.1268 0.0002 0.02%
2025-03-28 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1268 1.1268 1.1264 1.1264 0.0004 0.04%
2025-03-27 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1264 1.1264 1.1261 1.1261 0.0003 0.03%
2025-03-26 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1261 1.1261 1.1256 1.1256 0.0005 0.04%
2025-03-25 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1256 1.1256 1.1250 1.1250 0.0006 0.05%
2025-03-24 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1250 1.1250 1.1244 1.1244 0.0006 0.05%
2025-03-21 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1244 1.1244 1.1238 1.1238 0.0006 0.05%
2025-03-20 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1238 1.1238 1.1228 1.1228 0.0010 0.09%
2025-03-19 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1228 1.1228 1.1222 1.1222 0.0006 0.05%
2025-03-18 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1222 1.1222 1.1219 1.1219 0.0003 0.03%
2025-03-17 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1219 1.1219 1.1224 1.1224 -0.0005 -0.04%
2025-03-14 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1224 1.1224 1.1219 1.1219 0.0005 0.04%
2025-03-13 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1219 1.1219 1.1213 1.1213 0.0006 0.05%
2025-03-12 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1213 1.1213 1.1208 1.1208 0.0005 0.04%
2025-03-11 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1208 1.1208 1.1221 1.1221 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1221 1.1221 1.1226 1.1226 -0.0005 -0.04%
2025-03-07 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1226 1.1226 1.1244 1.1244 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1244 1.1244 1.1249 1.1249 -0.0005 -0.04%
2025-03-05 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1249 1.1249 1.1248 1.1248 0.0001 0.01%
2025-03-04 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1248 1.1248 1.1248 1.1248 0.0000 0.00%
2025-03-03 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1248 1.1248 1.1238 1.1238 0.0010 0.09%
2025-02-28 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1238 1.1238 1.1238 1.1238 0.0000 0.00%
2025-02-27 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1238 1.1238 1.1245 1.1245 -0.0007 -0.06%
2025-02-26 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1245 1.1245 1.1242 1.1242 0.0003 0.03%
2025-02-25 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1242 1.1242 1.1247 1.1247 -0.0005 -0.04%
2025-02-24 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1247 1.1247 1.1262 1.1262 -0.0015 -0.13%
2025-02-21 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1262 1.1262 1.1274 1.1274 -0.0012 -0.11%
2025-02-20 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1274 1.1274 1.1282 1.1282 -0.0008 -0.07%
2025-02-19 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1282 1.1282 1.1281 1.1281 0.0001 0.01%
2025-02-18 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1281 1.1281 1.1289 1.1289 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1289 1.1289 1.1295 1.1295 -0.0006 -0.05%
2025-02-14 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1295 1.1295 1.1301 1.1301 -0.0006 -0.05%
2025-02-13 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1301 1.1301 1.1299 1.1299 0.0002 0.02%
2025-02-12 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1299 1.1299 1.1297 1.1297 0.0002 0.02%
2025-02-11 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1297 1.1297 1.1297 1.1297 0.0000 0.00%
2025-02-10 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1297 1.1297 1.1298 1.1298 -0.0001 -0.01%
2025-02-07 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1298 1.1298 1.1295 1.1295 0.0003 0.03%
2025-02-06 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1295 1.1295 1.1287 1.1287 0.0008 0.07%
2025-02-05 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1287 1.1287 1.1281 1.1281 0.0006 0.05%
2025-01-27 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1281 1.1281 1.1269 1.1269 0.0012 0.11%
2025-01-22 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1276 1.1276 1.1276 1.1276 0.0000 0.00%
2025-01-14 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1291 1.1291 1.1291 1.1291 0.0000 0.00%
2025-01-13 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1291 1.1291 1.1295 1.1295 -0.0004 -0.04%
2025-01-10 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1295 1.1295 1.1297 1.1297 -0.0002 -0.02%
2025-01-09 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1297 1.1297 1.1301 1.1301 -0.0004 -0.04%
2025-01-08 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1301 1.1301 1.1301 1.1301 0.0000 0.00%
2025-01-07 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1301 1.1301 1.1302 1.1302 -0.0001 -0.01%
2025-01-06 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1302 1.1302 1.1299 1.1299 0.0003 0.03%
2025-01-03 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1299 1.1299 1.1291 1.1291 0.0008 0.07%
2025-01-02 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1291 1.1291 1.1278 1.1278 0.0013 0.12%
2024-12-31 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1278 1.1278 1.1269 1.1269 0.0009 0.08%
2024-12-26 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1260 1.1260 1.1261 1.1261 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1261 1.1261 1.1264 1.1264 -0.0003 -0.03%
2024-12-24 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1264 1.1264 1.1267 1.1267 -0.0003 -0.03%
2024-12-23 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1267 1.1267 1.1264 1.1264 0.0003 0.03%
2024-12-20 022878 長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E 1.1264 1.1264 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%