長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E基金凈值查詢(xún)(022878)
今天最新凈值
1.1350
0.0002 0.0200%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1350
- 成立日期：2024-12-20
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.8945億
- 最近資產(chǎn)：5.52億
- 基金公司：長(zhǎng)城基金
- 基金經(jīng)理：吳冰燕
近一月長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E基金凈值查詢(xún)
近一月,長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E(022878)基金累計(jì)收益率0.24%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
022878 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
1.1353 |
1.1353 |
1.1350 |
1.1350 |
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0.03% |
| 2025-05-21 |
022878 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
1.1350 |
1.1350 |
1.1348 |
1.1348 |
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| 2025-05-20 |
022878 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
1.1348 |
1.1348 |
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1.1345 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
022878 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
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1.1345 |
1.1342 |
1.1342 |
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| 2025-05-16 |
022878 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
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1.1342 |
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| 2025-05-15 |
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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
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| 2025-05-14 |
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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
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1.1341 |
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1.1339 |
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| 2025-05-13 |
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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
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| 2025-05-12 |
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1.1336 |
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| 2025-05-09 |
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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
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1.1334 |
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| 2025-05-08 |
022878 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
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1.1329 |
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| 2025-05-07 |
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1.1324 |
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| 2025-05-06 |
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| 2025-04-30 |
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1.1316 |
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1.1313 |
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| 2025-04-29 |
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長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
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1.1313 |
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| 2025-04-28 |
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1.1308 |
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| 2025-04-25 |
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1.1308 |
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| 2025-04-24 |
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1.1308 |
1.1310 |
1.1310 |
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| 2025-04-23 |
022878 |
長(zhǎng)城久穩(wěn)債券E |
1.1310 |
1.1310 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0003 |
-0.03% |
