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南方寧元債券C基金凈值查詢(022875)

今天最新凈值 1.0701 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0701
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：30.9365億
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李璇 江佳駿
近一季南方寧元債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,南方寧元債券C(022875)基金累計收益率0.91%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022875 南方寧元債券C 1.0700 1.0700 1.0701 1.0701 -0.0001 -0.01%
2025-05-22 022875 南方寧元債券C 1.0701 1.0701 1.0701 1.0701 0.0000 0.00%
2025-05-21 022875 南方寧元債券C 1.0701 1.0701 1.0703 1.0703 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 022875 南方寧元債券C 1.0703 1.0703 1.0703 1.0703 0.0000 0.00%
2025-05-19 022875 南方寧元債券C 1.0703 1.0703 1.0698 1.0698 0.0005 0.05%
2025-05-16 022875 南方寧元債券C 1.0698 1.0698 1.0700 1.0700 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 022875 南方寧元債券C 1.0700 1.0700 1.0704 1.0704 -0.0004 -0.04%
2025-05-14 022875 南方寧元債券C 1.0704 1.0704 1.0707 1.0707 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 022875 南方寧元債券C 1.0707 1.0707 1.0699 1.0699 0.0008 0.07%
2025-05-12 022875 南方寧元債券C 1.0699 1.0699 1.0723 1.0723 -0.0024 -0.22%
2025-05-09 022875 南方寧元債券C 1.0723 1.0723 1.0722 1.0722 0.0001 0.01%
2025-05-08 022875 南方寧元債券C 1.0722 1.0722 1.0709 1.0709 0.0013 0.12%
2025-05-07 022875 南方寧元債券C 1.0709 1.0709 1.0712 1.0712 -0.0003 -0.03%
2025-05-06 022875 南方寧元債券C 1.0712 1.0712 1.0713 1.0713 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022875 南方寧元債券C 1.0713 1.0713 1.0709 1.0709 0.0004 0.04%
2025-04-29 022875 南方寧元債券C 1.0709 1.0709 1.0693 1.0693 0.0016 0.15%
2025-04-28 022875 南方寧元債券C 1.0693 1.0693 1.0684 1.0684 0.0009 0.08%
2025-04-25 022875 南方寧元債券C 1.0684 1.0684 1.0681 1.0681 0.0003 0.03%
2025-04-24 022875 南方寧元債券C 1.0681 1.0681 1.0683 1.0683 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022875 南方寧元債券C 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022875 南方寧元債券C 1.0687 1.0687 1.0683 1.0683 0.0004 0.04%
2025-04-21 022875 南方寧元債券C 1.0683 1.0683 1.0687 1.0687 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022875 南方寧元債券C 1.0687 1.0687 1.0688 1.0688 -0.0001 -0.01%
2025-04-17 022875 南方寧元債券C 1.0688 1.0688 1.0694 1.0694 -0.0006 -0.06%
2025-04-16 022875 南方寧元債券C 1.0694 1.0694 1.0693 1.0693 0.0001 0.01%
2025-04-15 022875 南方寧元債券C 1.0693 1.0693 1.0694 1.0694 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022875 南方寧元債券C 1.0694 1.0694 1.0694 1.0694 0.0000 0.00%
2025-04-11 022875 南方寧元債券C 1.0694 1.0694 1.0690 1.0690 0.0004 0.04%
2025-04-10 022875 南方寧元債券C 1.0690 1.0690 1.0685 1.0685 0.0005 0.05%
2025-04-09 022875 南方寧元債券C 1.0685 1.0685 1.0682 1.0682 0.0003 0.03%
2025-04-08 022875 南方寧元債券C 1.0682 1.0682 1.0694 1.0694 -0.0012 -0.11%
2025-04-07 022875 南方寧元債券C 1.0694 1.0694 1.0681 1.0681 0.0013 0.12%
2025-04-03 022875 南方寧元債券C 1.0681 1.0681 1.0664 1.0664 0.0017 0.16%
2025-04-02 022875 南方寧元債券C 1.0664 1.0664 1.0660 1.0660 0.0004 0.04%
2025-04-01 022875 南方寧元債券C 1.0660 1.0660 1.0663 1.0663 -0.0003 -0.03%
2025-03-31 022875 南方寧元債券C 1.0663 1.0663 1.0661 1.0661 0.0002 0.02%
2025-03-28 022875 南方寧元債券C 1.0661 1.0661 1.0660 1.0660 0.0001 0.01%
2025-03-27 022875 南方寧元債券C 1.0660 1.0660 1.0662 1.0662 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 022875 南方寧元債券C 1.0662 1.0662 1.0660 1.0660 0.0002 0.02%
2025-03-25 022875 南方寧元債券C 1.0660 1.0660 1.0657 1.0657 0.0003 0.03%
2025-03-24 022875 南方寧元債券C 1.0657 1.0657 1.0597 1.0597 0.0060 0.57%
2025-03-21 022875 南方寧元債券C 1.0597 1.0597 1.0602 1.0602 -0.0005 -0.05%
2025-03-20 022875 南方寧元債券C 1.0602 1.0602 1.0587 1.0587 0.0015 0.14%
2025-03-19 022875 南方寧元債券C 1.0587 1.0587 1.0586 1.0586 0.0001 0.01%
2025-03-18 022875 南方寧元債券C 1.0586 1.0586 1.0583 1.0583 0.0003 0.03%
2025-03-17 022875 南方寧元債券C 1.0583 1.0583 1.0593 1.0593 -0.0010 -0.09%
2025-03-14 022875 南方寧元債券C 1.0593 1.0593 1.0589 1.0589 0.0004 0.04%
2025-03-13 022875 南方寧元債券C 1.0589 1.0589 1.0587 1.0587 0.0002 0.02%
2025-03-12 022875 南方寧元債券C 1.0587 1.0587 1.0574 1.0574 0.0013 0.12%
2025-03-11 022875 南方寧元債券C 1.0574 1.0574 1.0587 1.0587 -0.0013 -0.12%
2025-03-10 022875 南方寧元債券C 1.0587 1.0587 1.0589 1.0589 -0.0002 -0.02%
2025-03-07 022875 南方寧元債券C 1.0589 1.0589 1.0600 1.0600 -0.0011 -0.10%
2025-03-06 022875 南方寧元債券C 1.0600 1.0600 1.0606 1.0606 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 022875 南方寧元債券C 1.0606 1.0606 1.0604 1.0604 0.0002 0.02%
2025-03-04 022875 南方寧元債券C 1.0604 1.0604 1.0605 1.0605 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 022875 南方寧元債券C 1.0605 1.0605 1.0592 1.0592 0.0013 0.12%
2025-02-28 022875 南方寧元債券C 1.0592 1.0592 1.0589 1.0589 0.0003 0.03%
2025-02-27 022875 南方寧元債券C 1.0589 1.0589 1.0595 1.0595 -0.0006 -0.06%
2025-02-26 022875 南方寧元債券C 1.0595 1.0595 1.0594 1.0594 0.0001 0.01%
2025-02-25 022875 南方寧元債券C 1.0594 1.0594 1.0591 1.0591 0.0003 0.03%
2025-02-24 022875 南方寧元債券C 1.0591 1.0591 1.0604 1.0604 -0.0013 -0.12%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%