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華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢(022869)

今天最新凈值 0.9925 0.0011 0.1100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.9818 -0.0072 -0.7268%
  • 累計(jì)凈值：0.9925
  • 成立日期：2024-12-24
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.11億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：楊斯琪
近一月華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A(022869)基金累計(jì)收益率0.96%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9890 0.9890 0.9925 0.9925 -0.0035 -0.35%
2025-05-21 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9925 0.9925 0.9914 0.9914 0.0011 0.11%
2025-05-20 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9914 0.9914 0.9828 0.9828 0.0086 0.88%
2025-05-19 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9828 0.9828 0.9762 0.9762 0.0066 0.68%
2025-05-16 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9762 0.9762 0.9804 0.9804 -0.0042 -0.43%
2025-05-15 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9804 0.9804 0.9773 0.9773 0.0031 0.32%
2025-05-14 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9773 0.9773 0.9750 0.9750 0.0023 0.24%
2025-05-13 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9750 0.9750 0.9729 0.9729 0.0021 0.22%
2025-05-12 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9729 0.9729 0.9749 0.9749 -0.0020 -0.21%
2025-05-09 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9749 0.9749 0.9703 0.9703 0.0046 0.47%
2025-05-08 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9703 0.9703 0.9675 0.9675 0.0028 0.29%
2025-05-07 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9675 0.9675 0.9650 0.9650 0.0025 0.26%
2025-05-06 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9650 0.9650 0.9605 0.9605 0.0045 0.47%
2025-04-30 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9605 0.9605 0.9658 0.9658 -0.0053 -0.55%
2025-04-29 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9658 0.9658 0.9809 0.9809 -0.0151 -1.54%
2025-04-28 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9809 0.9809 0.9741 0.9741 0.0068 0.70%
2025-04-25 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9741 0.9741 0.9664 0.9664 0.0077 0.80%
2025-04-24 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9664 0.9664 0.9591 0.9591 0.0073 0.76%
2025-04-23 022869 華夏中證全指公用事業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.9591 0.9591 0.9627 0.9627 -0.0036 -0.37%