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鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢(022862)

今天最新凈值 0.8520 -0.0101 -1.1700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.8520
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2474億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：閆冬
近一月鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I(022862)基金累計收益率3.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8415 0.8415 0.8520 0.8520 -0.0105 -1.23%
2025-05-22 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8520 0.8520 0.8621 0.8621 -0.0101 -1.17%
2025-05-21 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8621 0.8621 0.8621 0.8621 0.0000 0.00%
2025-05-20 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8621 0.8621 0.8621 0.8621 0.0000 0.00%
2025-05-19 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8621 0.8621 0.8643 0.8643 -0.0022 -0.25%
2025-05-16 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8643 0.8643 0.8608 0.8608 0.0035 0.41%
2025-05-15 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8608 0.8608 0.8796 0.8796 -0.0188 -2.14%
2025-05-14 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8796 0.8796 0.8878 0.8878 -0.0082 -0.92%
2025-05-13 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8878 0.8878 0.8753 0.8753 0.0125 1.43%
2025-05-12 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8753 0.8753 0.8518 0.8518 0.0235 2.76%
2025-05-09 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8518 0.8518 0.8652 0.8652 -0.0134 -1.55%
2025-05-08 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8652 0.8652 0.8534 0.8534 0.0118 1.38%
2025-05-07 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8534 0.8534 0.8516 0.8516 0.0018 0.21%
2025-05-06 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8516 0.8516 0.8324 0.8324 0.0192 2.31%
2025-04-30 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8324 0.8324 0.8306 0.8306 0.0018 0.22%
2025-04-29 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8306 0.8306 0.8348 0.8348 -0.0042 -0.50%
2025-04-28 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8348 0.8348 0.8349 0.8349 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8349 0.8349 0.8279 0.8279 0.0070 0.85%
2025-04-24 022862 鵬華中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF發(fā)起式聯(lián)接I 0.8279 0.8279 0.8370 0.8370 -0.0091 -1.09%