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華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢(022831)

今天最新凈值 1.5435 -0.0108 -0.6900% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.5306 -0.0129 -0.8331%
  • 累計(jì)凈值：1.5435
  • 成立日期：
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3903億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：艾定飛
近一周華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C(022831)基金累計(jì)收益率-2.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022831 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.5224 1.5224 1.5435 1.5435 -0.0211 -1.37%
2025-05-22 022831 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.5435 1.5435 1.5543 1.5543 -0.0108 -0.69%
2025-05-21 022831 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.5543 1.5543 1.5729 1.5729 -0.0186 -1.18%
2025-05-20 022831 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.5729 1.5729 1.5629 1.5629 0.0100 0.64%
2025-05-19 022831 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C 1.5629 1.5629 1.5586 1.5586 0.0043 0.28%