華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢(022831)
今天最新凈值
1.5729
0.0100 0.6400%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.5605
-0.0124 -0.7868%
- 累計(jì)凈值：1.5729
- 成立日期：
- 基金類型：股票型
- 成立份額：
- 最近份額：1.3903億
- 最近資產(chǎn)：2.20億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：艾定飛
近一月華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C基金凈值查詢
近一月,華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C(022831)基金累計(jì)收益率5.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-21 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5543 |
1.5543 |
1.5729 |
1.5729 |
-0.0186 |
-1.18% |
| 2025-05-20 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5729 |
1.5729 |
1.5629 |
1.5629 |
0.0100 |
0.64% |
| 2025-05-19 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5629 |
1.5629 |
1.5586 |
1.5586 |
0.0043 |
0.28% |
| 2025-05-16 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5586 |
1.5586 |
1.5596 |
1.5596 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2025-05-15 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5596 |
1.5596 |
1.5898 |
1.5898 |
-0.0302 |
-1.90% |
| 2025-05-14 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5898 |
1.5898 |
1.5882 |
1.5882 |
0.0016 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5882 |
1.5882 |
1.5941 |
1.5941 |
-0.0059 |
-0.37% |
| 2025-05-12 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5941 |
1.5941 |
1.5712 |
1.5712 |
0.0229 |
1.46% |
| 2025-05-09 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5712 |
1.5712 |
1.6054 |
1.6054 |
-0.0342 |
-2.13% |
| 2025-05-08 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.6054 |
1.6054 |
1.6024 |
1.6024 |
0.0030 |
0.19% |
|
|
| 2025-05-07 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.6024 |
1.6024 |
1.6106 |
1.6106 |
-0.0082 |
-0.51% |
| 2025-05-06 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.6106 |
1.6106 |
1.5794 |
1.5794 |
0.0312 |
1.98% |
| 2025-04-30 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5794 |
1.5794 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0148 |
0.95% |
| 2025-04-29 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5566 |
1.5566 |
0.0080 |
0.51% |
| 2025-04-28 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5566 |
1.5566 |
1.5590 |
1.5590 |
-0.0024 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5590 |
1.5590 |
1.5536 |
1.5536 |
0.0054 |
0.35% |
| 2025-04-24 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5536 |
1.5536 |
1.5707 |
1.5707 |
-0.0171 |
-1.09% |
| 2025-04-23 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5707 |
1.5707 |
1.5601 |
1.5601 |
0.0106 |
0.68% |
| 2025-04-22 |
022831 |
華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式C |
1.5601 |
1.5601 |
1.5689 |
1.5689 |
-0.0088 |
-0.56% |
