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鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I基金凈值查詢(022819)

今天最新凈值 1.0577 0.0018 0.1700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0532 -0.0045 -0.4291%
  • 累計(jì)凈值：1.0577
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.2334億
  • 最近資產(chǎn)：2.22億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：蘇俊杰
近一周鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I(022819)基金累計(jì)收益率0.44%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022819 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I 1.0488 1.0488 1.0577 1.0577 -0.0089 -0.84%
2025-05-21 022819 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I 1.0577 1.0577 1.0559 1.0559 0.0018 0.17%
2025-05-20 022819 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I 1.0559 1.0559 1.0479 1.0479 0.0080 0.76%
2025-05-19 022819 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I 1.0479 1.0479 1.0442 1.0442 0.0037 0.35%
2025-05-16 022819 鵬華中證500指數(shù)增強(qiáng)I 1.0442 1.0442 1.0404 1.0404 0.0038 0.37%