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人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢(022812)

今天最新凈值 1.0572 0.0041 0.3900% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0572
  • 成立日期：2025-03-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：7.78億元
  • 基金公司：人保資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：劉石開
近一月人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C(022812)基金累計(jì)收益率2.59%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0527 1.0527 1.0572 1.0572 -0.0045 -0.43%
2025-05-21 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0572 1.0572 1.0531 1.0531 0.0041 0.39%
2025-05-20 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0531 1.0531 1.0483 1.0483 0.0048 0.46%
2025-05-19 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0483 1.0483 1.0501 1.0501 -0.0018 -0.17%
2025-05-16 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0501 1.0501 1.0521 1.0521 -0.0020 -0.19%
2025-05-15 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0521 1.0521 1.0666 1.0666 -0.0145 -1.36%
2025-05-14 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0666 1.0666 1.0608 1.0608 0.0058 0.55%
2025-05-13 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0608 1.0608 1.0637 1.0637 -0.0029 -0.27%
2025-05-12 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0637 1.0637 1.0490 1.0490 0.0147 1.40%
2025-05-09 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0490 1.0490 1.0578 1.0578 -0.0088 -0.83%
2025-05-08 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0578 1.0578 1.0503 1.0503 0.0075 0.71%
2025-05-07 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0503 1.0503 1.0464 1.0464 0.0039 0.37%
2025-05-06 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0464 1.0464 1.0293 1.0293 0.0171 1.66%
2025-04-30 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0293 1.0293 1.0292 1.0292 0.0001 0.01%
2025-04-29 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0292 1.0292 1.0284 1.0284 0.0008 0.08%
2025-04-28 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0284 1.0284 1.0337 1.0337 -0.0053 -0.51%
2025-04-25 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0337 1.0337 1.0321 1.0321 0.0016 0.16%
2025-04-24 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0321 1.0321 1.0362 1.0362 -0.0041 -0.40%
2025-04-23 022812 人保中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 1.0362 1.0362 1.0335 1.0335 0.0027 0.26%