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南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D(南方1-5年國開行債券指數(shù)D)基金凈值查詢(022780)

今天最新凈值 1.0649 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1729
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：113.4085億
  • 最近資產(chǎn)：120.78億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：杜才超
近半年南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D|南方1-5年國開行債券指數(shù)D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D(022780)基金累計收益率0%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0651 1.1731 1.0649 1.1729 0.0002 0.02%
2025-05-22 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0649 1.1729 1.0648 1.1728 0.0001 0.01%
2025-05-21 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0648 1.1728 1.0648 1.1728 0.0000 0.00%
2025-05-20 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0648 1.1728 1.0649 1.1729 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0649 1.1729 1.0643 1.1723 0.0006 0.06%
2025-05-16 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0643 1.1723 1.0646 1.1726 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0646 1.1726 1.0657 1.1737 -0.0011 -0.10%
2025-05-14 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0657 1.1737 1.0663 1.1743 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0663 1.1743 1.0646 1.1726 0.0017 0.16%
2025-05-12 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0646 1.1726 1.0685 1.1765 -0.0039 -0.36%
2025-05-09 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0685 1.1765 1.0686 1.1766 -0.0001 -0.01%
2025-05-08 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0686 1.1766 1.0669 1.1749 0.0017 0.16%
2025-05-07 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0669 1.1749 1.0677 1.1757 -0.0008 -0.07%
2025-05-06 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0677 1.1757 1.0680 1.1760 -0.0003 -0.03%
2025-04-30 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0680 1.1760 1.0672 1.1752 0.0008 0.07%
2025-04-29 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0672 1.1752 1.0657 1.1737 0.0015 0.14%
2025-04-28 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0657 1.1737 1.0651 1.1731 0.0006 0.06%
2025-04-25 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0651 1.1731 1.0650 1.1730 0.0001 0.01%
2025-04-24 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0650 1.1730 1.0652 1.1732 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0652 1.1732 1.0656 1.1736 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0656 1.1736 1.0653 1.1733 0.0003 0.03%
2025-04-21 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0653 1.1733 1.0657 1.1737 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0657 1.1737 1.0657 1.1737 0.0000 0.00%
2025-04-17 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0657 1.1737 1.0661 1.1741 -0.0004 -0.04%
2025-04-16 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0661 1.1741 1.0659 1.1739 0.0002 0.02%
2025-04-15 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0659 1.1739 1.0660 1.1740 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0660 1.1740 1.0661 1.1741 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0661 1.1741 1.0656 1.1736 0.0005 0.05%
2025-04-10 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0656 1.1736 1.0649 1.1729 0.0007 0.07%
2025-04-09 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0649 1.1729 1.0646 1.1726 0.0003 0.03%
2025-04-08 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0646 1.1726 1.0676 1.1756 -0.0030 -0.28%
2025-04-07 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0676 1.1756 1.0620 1.1700 0.0056 0.53%
2025-04-03 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0620 1.1700 1.0564 1.1644 0.0056 0.53%
2025-04-02 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0564 1.1644 1.0541 1.1621 0.0023 0.22%
2025-04-01 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0541 1.1621 1.0537 1.1617 0.0004 0.04%
2025-03-31 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0537 1.1617 1.0533 1.1613 0.0004 0.04%
2025-03-28 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0533 1.1613 1.0545 1.1625 -0.0012 -0.11%
2025-03-27 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0545 1.1625 1.0552 1.1632 -0.0007 -0.07%
2025-03-26 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0552 1.1632 1.0533 1.1613 0.0019 0.18%
2025-03-25 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0533 1.1613 1.0520 1.1600 0.0013 0.12%
2025-03-24 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0520 1.1600 1.0509 1.1589 0.0011 0.10%
2025-03-21 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0509 1.1589 1.0520 1.1600 -0.0011 -0.10%
2025-03-20 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0520 1.1600 1.0487 1.1567 0.0033 0.31%
2025-03-19 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0487 1.1567 1.0480 1.1560 0.0007 0.07%
2025-03-18 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0480 1.1560 1.0474 1.1554 0.0006 0.06%
2025-03-17 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0474 1.1554 1.0501 1.1581 -0.0027 -0.26%
2025-03-14 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0501 1.1581 1.0486 1.1566 0.0015 0.14%
2025-03-13 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0486 1.1566 1.0481 1.1561 0.0005 0.05%
2025-03-12 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0481 1.1561 1.0455 1.1535 0.0026 0.25%
2025-03-11 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0455 1.1535 1.0486 1.1566 -0.0031 -0.30%
2025-03-10 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0486 1.1566 1.0496 1.1576 -0.0010 -0.10%
2025-03-07 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0496 1.1576 1.0534 1.1614 -0.0038 -0.36%
2025-03-06 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0534 1.1614 1.0551 1.1631 -0.0017 -0.16%
2025-03-05 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0551 1.1631 1.0548 1.1628 0.0003 0.03%
2025-03-04 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0548 1.1628 1.0550 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0550 1.1630 1.0529 1.1609 0.0021 0.20%
2025-02-28 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0529 1.1609 1.0517 1.1597 0.0012 0.11%
2025-02-27 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0517 1.1597 1.0537 1.1617 -0.0020 -0.19%
2025-02-26 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0537 1.1617 1.0533 1.1613 0.0004 0.04%
2025-02-25 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0533 1.1613 1.0523 1.1603 0.0010 0.10%
2025-02-24 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0523 1.1603 1.0562 1.1642 -0.0039 -0.37%
2025-02-21 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0562 1.1642 1.0588 1.1668 -0.0026 -0.25%
2025-02-20 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0588 1.1668 1.0614 1.1694 -0.0026 -0.24%
2025-02-19 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0614 1.1694 1.0600 1.1680 0.0014 0.13%
2025-02-18 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0600 1.1680 1.0613 1.1693 -0.0013 -0.12%
2025-02-17 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0613 1.1693 1.0635 1.1715 -0.0022 -0.21%
2025-02-14 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0635 1.1715 1.0652 1.1732 -0.0017 -0.16%
2025-02-13 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0652 1.1732 1.0654 1.1734 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0654 1.1734 1.0658 1.1738 -0.0004 -0.04%
2025-02-11 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0658 1.1738 1.0652 1.1732 0.0006 0.06%
2025-02-10 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0652 1.1732 1.0675 1.1755 -0.0023 -0.22%
2025-02-07 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0675 1.1755 1.0678 1.1758 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0678 1.1758 1.0664 1.1744 0.0014 0.13%
2025-02-05 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0664 1.1744 1.0651 1.1731 0.0013 0.12%
2025-01-27 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0651 1.1731 1.0626 1.1706 0.0025 0.24%
2025-01-22 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0636 1.1716 1.0636 1.1716 0.0000 0.00%
2025-01-14 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0635 1.1715 1.0616 1.1696 0.0019 0.18%
2025-01-13 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0616 1.1696 1.0632 1.1712 -0.0016 -0.15%
2025-01-10 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0632 1.1712 1.0629 1.1709 0.0003 0.03%
2025-01-09 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0629 1.1709 1.0651 1.1731 -0.0022 -0.21%
2025-01-08 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0651 1.1731 1.0657 1.1737 -0.0006 -0.06%
2025-01-07 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0657 1.1737 1.0673 1.1753 -0.0016 -0.15%
2025-01-06 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0673 1.1753 1.0673 1.1753 0.0000 0.00%
2025-01-03 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0673 1.1753 1.0664 1.1744 0.0009 0.08%
2025-01-02 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0664 1.1744 1.0650 1.1730 0.0014 0.13%
2024-12-31 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0650 1.1730 1.0644 1.1724 0.0006 0.06%
2024-12-26 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0639 1.1719 1.0629 1.1709 0.0010 0.09%
2024-12-25 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0629 1.1709 1.0641 1.1721 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0641 1.1721 1.0649 1.1729 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0649 1.1729 1.0642 1.1722 0.0007 0.07%
2024-12-20 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0642 1.1722 1.0617 1.1697 0.0025 0.24%
2024-12-19 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0617 1.1697 1.0609 1.1689 0.0008 0.08%
2024-12-18 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0609 1.1689 1.0623 1.1703 -0.0014 -0.13%
2024-12-17 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0623 1.1703 1.0629 1.1709 -0.0006 -0.06%
2024-12-16 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0629 1.1709 1.0601 1.1681 0.0028 0.26%
2024-12-13 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0601 1.1681 1.0573 1.1653 0.0028 0.26%
2024-12-12 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0573 1.1653 1.0564 1.1644 0.0009 0.09%
2024-12-11 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0564 1.1644 1.0552 1.1632 0.0012 0.11%
2024-12-10 022780 南方中債1-5年國開行債券指數(shù)D 1.0552 1.1632 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%