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博時(shí)裕弘純債債券D基金凈值查詢(022767)

今天最新凈值 1.1398 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1680
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4342億
  • 最近資產(chǎn)：20.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王惟
今年以來(lái)博時(shí)裕弘純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),博時(shí)裕弘純債債券D(022767)基金累計(jì)收益率0.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1400 1.1682 1.1398 1.1680 0.0002 0.02%
2025-05-22 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1398 1.1680 1.1398 1.1680 0.0000 0.00%
2025-05-21 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1398 1.1680 1.1399 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1399 1.1681 1.1402 1.1684 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1402 1.1684 1.1392 1.1674 0.0010 0.09%
2025-05-16 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1392 1.1674 1.1393 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1393 1.1675 1.1402 1.1684 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1402 1.1684 1.1407 1.1689 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1407 1.1689 1.1392 1.1674 0.0015 0.13%
2025-05-12 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1392 1.1674 1.1423 1.1705 -0.0031 -0.27%
2025-05-09 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1423 1.1705 1.1421 1.1703 0.0002 0.02%
2025-05-08 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1421 1.1703 1.1406 1.1688 0.0015 0.13%
2025-05-07 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1406 1.1688 1.1413 1.1695 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1413 1.1695 1.1414 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1414 1.1696 1.1407 1.1689 0.0007 0.06%
2025-04-29 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1407 1.1689 1.1390 1.1672 0.0017 0.15%
2025-04-28 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1390 1.1672 1.1382 1.1664 0.0008 0.07%
2025-04-25 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1382 1.1664 1.1380 1.1662 0.0002 0.02%
2025-04-24 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1380 1.1662 1.1381 1.1663 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1381 1.1663 1.1390 1.1672 -0.0009 -0.08%
2025-04-22 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1390 1.1672 1.1381 1.1663 0.0009 0.08%
2025-04-21 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1381 1.1663 1.1390 1.1672 -0.0009 -0.08%
2025-04-18 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1390 1.1672 1.1389 1.1671 0.0001 0.01%
2025-04-17 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1389 1.1671 1.1397 1.1679 -0.0008 -0.07%
2025-04-16 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1397 1.1679 1.1392 1.1674 0.0005 0.04%
2025-04-15 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1392 1.1674 1.1394 1.1676 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1394 1.1676 1.1395 1.1677 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1395 1.1677 1.1395 1.1677 0.0000 0.00%
2025-04-10 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1395 1.1677 1.1390 1.1672 0.0005 0.04%
2025-04-09 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1390 1.1672 1.1387 1.1669 0.0003 0.03%
2025-04-08 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1387 1.1669 1.1417 1.1699 -0.0030 -0.26%
2025-04-07 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1417 1.1699 1.1372 1.1654 0.0045 0.40%
2025-04-03 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1372 1.1654 1.1325 1.1607 0.0047 0.42%
2025-04-02 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1325 1.1607 1.1306 1.1588 0.0019 0.17%
2025-04-01 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1306 1.1588 1.1305 1.1587 0.0001 0.01%
2025-03-31 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1305 1.1587 1.1298 1.1580 0.0007 0.06%
2025-03-28 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1298 1.1580 1.1301 1.1583 -0.0003 -0.03%
2025-03-27 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1301 1.1583 1.1305 1.1587 -0.0004 -0.04%
2025-03-26 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1305 1.1587 1.1291 1.1573 0.0014 0.12%
2025-03-25 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1291 1.1573 1.1564 1.1564 0.0009 0.08%
2025-03-24 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1564 1.1564 1.1556 1.1556 0.0008 0.07%
2025-03-21 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1556 1.1556 1.1565 1.1565 -0.0009 -0.08%
2025-03-20 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1565 1.1565 1.1538 1.1538 0.0027 0.23%
2025-03-19 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1538 1.1538 1.1529 1.1529 0.0009 0.08%
2025-03-18 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1529 1.1529 1.1525 1.1525 0.0004 0.03%
2025-03-17 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1525 1.1525 1.1563 1.1563 -0.0038 -0.33%
2025-03-14 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1563 1.1563 1.1548 1.1548 0.0015 0.13%
2025-03-13 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1548 1.1548 1.1556 1.1556 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1556 1.1556 1.1532 1.1532 0.0024 0.21%
2025-03-11 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1532 1.1532 1.1569 1.1569 -0.0037 -0.32%
2025-03-10 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1569 1.1569 1.1579 1.1579 -0.0010 -0.09%
2025-03-07 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1579 1.1579 1.1611 1.1611 -0.0032 -0.28%
2025-03-06 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1611 1.1611 1.1634 1.1634 -0.0023 -0.20%
2025-03-05 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1634 1.1634 1.1629 1.1629 0.0005 0.04%
2025-03-04 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1629 1.1629 1.1631 1.1631 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1631 1.1631 1.1611 1.1611 0.0020 0.17%
2025-02-28 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1611 1.1611 1.1593 1.1593 0.0018 0.16%
2025-02-27 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1593 1.1593 1.1612 1.1612 -0.0019 -0.16%
2025-02-26 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1612 1.1612 1.1611 1.1611 0.0001 0.01%
2025-02-25 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1611 1.1611 1.1597 1.1597 0.0014 0.12%
2025-02-24 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1597 1.1597 1.1622 1.1622 -0.0025 -0.22%
2025-02-21 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1622 1.1622 1.1644 1.1644 -0.0022 -0.19%
2025-02-20 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1644 1.1644 1.1663 1.1663 -0.0019 -0.16%
2025-02-19 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1663 1.1663 1.1652 1.1652 0.0011 0.09%
2025-02-18 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1652 1.1652 1.1660 1.1660 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1660 1.1660 1.1679 1.1679 -0.0019 -0.16%
2025-02-14 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1679 1.1679 1.1693 1.1693 -0.0014 -0.12%
2025-02-13 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1693 1.1693 1.1695 1.1695 -0.0002 -0.02%
2025-02-12 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1695 1.1695 1.1698 1.1698 -0.0003 -0.03%
2025-02-11 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1698 1.1698 1.1693 1.1693 0.0005 0.04%
2025-02-10 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1693 1.1693 1.1716 1.1716 -0.0023 -0.20%
2025-02-07 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1716 1.1716 1.1722 1.1722 -0.0006 -0.05%
2025-02-06 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1722 1.1722 1.1711 1.1711 0.0011 0.09%
2025-02-05 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1711 1.1711 1.1699 1.1699 0.0012 0.10%
2025-01-27 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1699 1.1699 1.1682 1.1682 0.0017 0.15%
2025-01-22 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1670 1.1670 1.1673 1.1673 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1673 1.1673 1.1654 1.1654 0.0019 0.16%
2025-01-13 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1654 1.1654 1.1670 1.1670 -0.0016 -0.14%
2025-01-10 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1670 1.1670 1.1665 1.1665 0.0005 0.04%
2025-01-09 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1665 1.1665 1.1682 1.1682 -0.0017 -0.15%
2025-01-08 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1682 1.1682 1.1685 1.1685 -0.0003 -0.03%
2025-01-07 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1685 1.1685 1.1701 1.1701 -0.0016 -0.14%
2025-01-06 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1701 1.1701 1.1700 1.1700 0.0001 0.01%
2025-01-03 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1700 1.1700 1.1694 1.1694 0.0006 0.05%
2025-01-02 022767 博時(shí)裕弘純債債券D 1.1694 1.1694 1.1661 1.1661 0.0033 0.28%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%