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博時裕弘純債債券D基金凈值查詢(022767)

今天最新凈值 1.1398 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1680
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.4342億
  • 最近資產(chǎn)：20.33億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王惟
近一月博時裕弘純債債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,博時裕弘純債債券D(022767)基金累計(jì)收益率0.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022767 博時裕弘純債債券D 1.1400 1.1682 1.1398 1.1680 0.0002 0.02%
2025-05-22 022767 博時裕弘純債債券D 1.1398 1.1680 1.1398 1.1680 0.0000 0.00%
2025-05-21 022767 博時裕弘純債債券D 1.1398 1.1680 1.1399 1.1681 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 022767 博時裕弘純債債券D 1.1399 1.1681 1.1402 1.1684 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 022767 博時裕弘純債債券D 1.1402 1.1684 1.1392 1.1674 0.0010 0.09%
2025-05-16 022767 博時裕弘純債債券D 1.1392 1.1674 1.1393 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 022767 博時裕弘純債債券D 1.1393 1.1675 1.1402 1.1684 -0.0009 -0.08%
2025-05-14 022767 博時裕弘純債債券D 1.1402 1.1684 1.1407 1.1689 -0.0005 -0.04%
2025-05-13 022767 博時裕弘純債債券D 1.1407 1.1689 1.1392 1.1674 0.0015 0.13%
2025-05-12 022767 博時裕弘純債債券D 1.1392 1.1674 1.1423 1.1705 -0.0031 -0.27%
2025-05-09 022767 博時裕弘純債債券D 1.1423 1.1705 1.1421 1.1703 0.0002 0.02%
2025-05-08 022767 博時裕弘純債債券D 1.1421 1.1703 1.1406 1.1688 0.0015 0.13%
2025-05-07 022767 博時裕弘純債債券D 1.1406 1.1688 1.1413 1.1695 -0.0007 -0.06%
2025-05-06 022767 博時裕弘純債債券D 1.1413 1.1695 1.1414 1.1696 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 022767 博時裕弘純債債券D 1.1414 1.1696 1.1407 1.1689 0.0007 0.06%
2025-04-29 022767 博時裕弘純債債券D 1.1407 1.1689 1.1390 1.1672 0.0017 0.15%
2025-04-28 022767 博時裕弘純債債券D 1.1390 1.1672 1.1382 1.1664 0.0008 0.07%
2025-04-25 022767 博時裕弘純債債券D 1.1382 1.1664 1.1380 1.1662 0.0002 0.02%
2025-04-24 022767 博時裕弘純債債券D 1.1380 1.1662 1.1381 1.1663 -0.0001 -0.01%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%