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富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢(022764)

今天最新凈值 1.0045 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0045
  • 成立日期：2024-12-16
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：51.23億元
  • 基金公司：富國(guó)基金
  • 基金經(jīng)理：劉瀚馳
近一周富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A(022764)基金累計(jì)收益率0.05%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022764 富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0048 1.0048 1.0045 1.0045 0.0003 0.03%
2025-05-21 022764 富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0045 1.0045 1.0042 1.0042 0.0003 0.03%
2025-05-20 022764 富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0042 1.0042 1.0037 1.0037 0.0005 0.05%
2025-05-19 022764 富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0037 1.0037 1.0034 1.0034 0.0003 0.03%
2025-05-16 022764 富國(guó)中債優(yōu)選投資級(jí)信用債指數(shù)發(fā)起式A 1.0034 1.0034 1.0038 1.0038 -0.0004 -0.04%