鵬華綠色債券基金凈值查詢(xún)(022761)
今天最新凈值
1.0077
0.0001 0.0100%
2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.0077
- 成立日期：2024-12-19
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：18.59億元
- 基金公司：鵬華基金
- 基金經(jīng)理：杜培俊
近一年,鵬華綠色債券(022761)基金累計(jì)收益率0%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
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| 2025-05-22 |
022761 |
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1.0078 |
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| 2025-05-21 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
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| 2025-05-20 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
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1.0076 |
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| 2025-05-19 |
022761 |
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| 2025-05-16 |
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|
|
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-0.03% |
| 2025-04-22 |
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|
|
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1.0044 |
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1.0054 |
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1.0038 |
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1.0008 |
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0.9998 |
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-0.03% |
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1.0006 |
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1.0012 |
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| 2025-02-12 |
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1.0013 |
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| 2025-02-11 |
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1.0014 |
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| 2025-02-10 |
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鵬華綠色債券 |
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1.0015 |
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-0.03% |
| 2025-02-07 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
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1.0018 |
1.0018 |
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| 2025-02-06 |
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鵬華綠色債券 |
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1.0018 |
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| 2025-02-05 |
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鵬華綠色債券 |
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1.0014 |
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1.0011 |
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1.0008 |
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鵬華綠色債券 |
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1.0007 |
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| 2025-01-13 |
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鵬華綠色債券 |
1.0005 |
1.0005 |
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-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-10 |
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鵬華綠色債券 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0006 |
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022761 |
鵬華綠色債券 |
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1.0006 |
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-0.01% |
| 2025-01-08 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
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0.00% |
| 2025-01-07 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0007 |
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| 2025-01-06 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0007 |
1.0007 |
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1.0006 |
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| 2025-01-03 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0006 |
1.0006 |
1.0005 |
1.0005 |
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| 2025-01-02 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0005 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-31 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0005 |
1.0005 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0003 |
1.0003 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-24 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
022761 |
鵬華綠色債券 |
1.0001 |
1.0001 |
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0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
