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鵬華綠色債券基金凈值查詢(022761)

今天最新凈值 1.0077 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0077
  • 成立日期：2024-12-19
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：18.59億元
  • 基金公司：鵬華基金
  • 基金經(jīng)理：杜培俊
近一月鵬華綠色債券基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,鵬華綠色債券(022761)基金累計收益率0.26%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 022761 鵬華綠色債券 1.0078 1.0078 1.0077 1.0077 0.0001 0.01%
2025-05-21 022761 鵬華綠色債券 1.0077 1.0077 1.0076 1.0076 0.0001 0.01%
2025-05-20 022761 鵬華綠色債券 1.0076 1.0076 1.0075 1.0075 0.0001 0.01%
2025-05-19 022761 鵬華綠色債券 1.0075 1.0075 1.0072 1.0072 0.0003 0.03%
2025-05-16 022761 鵬華綠色債券 1.0072 1.0072 1.0075 1.0075 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 022761 鵬華綠色債券 1.0075 1.0075 1.0076 1.0076 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 022761 鵬華綠色債券 1.0076 1.0076 1.0077 1.0077 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 022761 鵬華綠色債券 1.0077 1.0077 1.0073 1.0073 0.0004 0.04%
2025-05-12 022761 鵬華綠色債券 1.0073 1.0073 1.0077 1.0077 -0.0004 -0.04%
2025-05-09 022761 鵬華綠色債券 1.0077 1.0077 1.0072 1.0072 0.0005 0.05%
2025-05-08 022761 鵬華綠色債券 1.0072 1.0072 1.0062 1.0062 0.0010 0.10%
2025-05-07 022761 鵬華綠色債券 1.0062 1.0062 1.0064 1.0064 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 022761 鵬華綠色債券 1.0064 1.0064 1.0062 1.0062 0.0002 0.02%
2025-04-30 022761 鵬華綠色債券 1.0062 1.0062 1.0058 1.0058 0.0004 0.04%
2025-04-29 022761 鵬華綠色債券 1.0058 1.0058 1.0052 1.0052 0.0006 0.06%
2025-04-28 022761 鵬華綠色債券 1.0052 1.0052 1.0049 1.0049 0.0003 0.03%
2025-04-25 022761 鵬華綠色債券 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
2025-04-24 022761 鵬華綠色債券 1.0049 1.0049 1.0049 1.0049 0.0000 0.00%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%