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國泰君安君得盛債券D基金凈值查詢(022758)

今天最新凈值 1.1859 -0.0002 -0.0200% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1848 -0.0011 -0.0917%
  • 累計(jì)凈值：1.1859
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.4387億
  • 最近資產(chǎn)：0.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：朱瑩 朱晨曦
近一月國泰君安君得盛債券D基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,國泰君安君得盛債券D(022758)基金累計(jì)收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1852 1.1852 1.1859 1.1859 -0.0007 -0.06%
2025-05-22 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1859 1.1859 1.1861 1.1861 -0.0002 -0.02%
2025-05-21 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1861 1.1861 1.1837 1.1837 0.0024 0.20%
2025-05-20 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1837 1.1837 1.1828 1.1828 0.0009 0.08%
2025-05-19 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1828 1.1828 1.1830 1.1830 -0.0002 -0.02%
2025-05-16 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1830 1.1830 1.1836 1.1836 -0.0006 -0.05%
2025-05-15 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1836 1.1836 1.1854 1.1854 -0.0018 -0.15%
2025-05-14 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1854 1.1854 1.1841 1.1841 0.0013 0.11%
2025-05-13 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1841 1.1841 1.1815 1.1815 0.0026 0.22%
2025-05-12 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1815 1.1815 1.1819 1.1819 -0.0004 -0.03%
2025-05-09 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1819 1.1819 1.1812 1.1812 0.0007 0.06%
2025-05-08 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1812 1.1812 1.1799 1.1799 0.0013 0.11%
2025-05-07 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1799 1.1799 1.1796 1.1796 0.0003 0.03%
2025-05-06 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1796 1.1796 1.1784 1.1784 0.0012 0.10%
2025-04-30 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1784 1.1784 1.1804 1.1804 -0.0020 -0.17%
2025-04-29 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1804 1.1804 1.1795 1.1795 0.0009 0.08%
2025-04-28 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1795 1.1795 1.1796 1.1796 -0.0001 -0.01%
2025-04-25 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1796 1.1796 1.1792 1.1792 0.0004 0.03%
2025-04-24 022758 國泰君安君得盛債券D 1.1792 1.1792 1.1790 1.1790 0.0002 0.02%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%